|
|
Состав и структура фонда Харизматичные идеи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 911.30 | 0.23 | 0.62 | 0.01 |
| рубли | 1 911.30 | 0.23 | 0.62 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
693 568.84 | 83.18 | -4.73 | 0.02 |
 Трубопроводный транспорт
| 42 035.50 | 5.04 | 1.60 | 0.31 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 42 035.50 | 5.04 | 1.60 | 0.31 |
| обыкновенные акции
|
651 533.34 | 78.14 | -4.21 | 0.44 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 51 650.50 | 6.19 | -4.24 | 0.03 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 15 011.29 | 1.80 | -7.98 | -0.06 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7 370.30 | 0.88 | -6.12 | -0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 71 500.00 | 8.58 | -7.93 | -0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 44 880.85 | 5.38 | 22.06 | 1.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 27 504.00 | 3.30 | -8.73 | -0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 53 193.00 | 6.38 | 1.67 | 0.40 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 71 565.00 | 8.58 | -7.20 | -0.23 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 565.78 | 0.67 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 23 997.44 | 2.88 | -3.73 | 0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 46 986.50 | 5.64 | -6.00 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 74 205.60 | 8.90 | -8.49 | -0.36 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 9 333.00 | 1.12 | 1.20 | 0.07 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 15 378.00 | 1.84 | -33.51 | -0.80 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 61 020.87 | 7.32 | 0.64 | 0.39 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 72 371.20 | 8.68 | 26.61 | 2.15 |
| привилегированные акции
|
42 035.50 | 5.04 | -12.03 | -0.42 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 42 035.50 | 5.04 | 1.60 | 0.31 |
| Облигации российских эмитентов
|
127 977.37 | 15.35 | 3.50 | 1.22 |
| государственные облигации
|
7 224.37 | 0.87 | --- | 0.87 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 7 224.37 | 0.87 | новый актив | |
| корпоративные облигации
|
120 753.00 | 14.48 | -2.34 | 0.35 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 23 834.57 | 2.86 | -2.88 | 0.06 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 1 716.38 | 0.21 | -2.97 | 0.01 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] | 32 468.75 | 3.89 | -2.67 | 0.08 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 23 468.44 | 2.81 | -1.62 | 0.08 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 8 327.36 | 1.00 | -3.40 | 0.02 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] | 30 937.50 | 3.71 | -1.79 | 0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
10 297.92 | 1.24 | -52.86 | -1.26 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 28.29 | менее 0.01 | -99.07 | -0.35 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10 269.63 | 1.23 | -45.41 | -0.92 |
| ВСЕГО активов: | 833 755.43 | 100.00 | -4.75 | |
СЧА Фонда: 829 949 780.07 руб.
Стоимость пая: 3 820.21 руб.
Стоимость пая: 3 820.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 536.41 | 45.52 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 269.25 | 8.41 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 805.65 | 42.08 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |