|
|
Состав и структура фонда Харизматичные идеи
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
894.74 | 0.11 | -53.19 | -0.12 |
рубли | 894.74 | 0.11 | -53.19 | -0.12 |
![]() ![]() ![]() |
644 283.08 | 79.85 | -7.11 | -3.33 |
![]() ![]() ![]() | 74 370.52 | 9.22 | 4.01 | 0.64 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 74 370.52 | 9.22 | 4.01 | 0.64 |
![]() ![]() ![]() | 139 999.15 | 17.34 | 3.56 | 1.13 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 74 021.40 | 9.17 | 43.31 | 2.98 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 56 107.75 | 6.95 | -24.39 | -1.95 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 9 870.00 | 1.22 | 5.75 | 0.10 |
![]() ![]() ![]() | 11 467.50 | 1.42 | -25.43 | -0.42 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 11 467.50 | 1.42 | -25.43 | -0.42 |
![]() ![]() ![]() | 47 568.72 | 5.90 | 754.66 | 5.23 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 47 568.72 | 5.90 | 754.66 | 5.23 |
![]() ![]() ![]() | 119 285.10 | 14.78 | -50.95 | -14.38 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7 594.30 | 0.94 | 3.04 | 0.06 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 69 710.30 | 8.64 | -2.59 | 0.06 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 41 980.50 | 5.20 | -10.65 | -0.44 |
![]() ![]() ![]() | 26 439.04 | 3.28 | 10.17 | 0.40 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 26 439.04 | 3.28 | 10.17 | 0.40 |
![]() ![]() ![]() | 66 078.72 | 8.19 | 57.20 | 3.15 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 66 078.72 | 8.19 | 57.20 | 3.15 |
![]() ![]() ![]() | 159 074.33 | 19.72 | 1.50 | 0.92 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 15 355.53 | 1.90 | 2.29 | 0.10 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 088.00 | 3.61 | 5.76 | 0.31 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 55 004.40 | 6.82 | 3.41 | 0.44 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 59 626.40 | 7.39 | -2.29 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() |
578 204.36 | 71.66 | -11.25 | -6.48 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 74 021.40 | 9.17 | 43.31 | 2.98 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 15 355.53 | 1.90 | 2.29 | 0.10 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7 594.30 | 0.94 | 3.04 | 0.06 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 74 370.52 | 9.22 | 4.01 | 0.64 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 088.00 | 3.61 | 5.76 | 0.31 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 55 004.40 | 6.82 | 3.41 | 0.44 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 69 710.30 | 8.64 | -2.59 | 0.06 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 47 568.72 | 5.90 | 754.66 | 5.23 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 26 439.04 | 3.28 | 10.17 | 0.40 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 41 980.50 | 5.20 | -10.65 | -0.44 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 56 107.75 | 6.95 | -24.39 | -1.95 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 9 870.00 | 1.22 | 5.75 | 0.10 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 11 467.50 | 1.42 | -25.43 | -0.42 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 59 626.40 | 7.39 | -2.29 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() |
66 078.72 | 8.19 | 57.20 | 3.15 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 66 078.72 | 8.19 | 57.20 | 3.15 |
![]() ![]() ![]() |
146 852.21 | 18.20 | 14.75 | 2.85 |
![]() ![]() ![]() |
146 852.21 | 18.20 | 21.61 | 3.72 |
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 23 617.41 | 2.93 | -0.91 | 0.07 |
Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] | 6 432.85 | 0.80 | -80.19 | -3.09 |
Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] | 34 309.15 | 4.25 | новый актив | |
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 22 835.42 | 2.83 | -2.70 | 0.02 |
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 8 359.01 | 1.04 | 0.38 | 0.04 |
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 20 434.49 | 2.53 | новый актив | |
РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] | 30 863.89 | 3.83 | -0.24 | 0.12 |
![]() ![]() ![]() |
14 839.78 | 1.84 | 44.10 | 0.60 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 129.00 | 0.02 | 355.97 | 0.02 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 14 710.78 | 1.82 | 43.25 | 0.59 |
ВСЕГО активов: | 806 869.81 | 100.00 | -3.22 |
СЧА Фонда: 803 516 209.66 руб.
Стоимость пая: 3 966.45 руб.
Стоимость пая: 3 966.45 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 3 058.62 | -13.51 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 294.98 | 9.56 |
ВСЕГО обязательств: | 3 353.60 | -11.88 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |