|
|
Состав и структура фонда Харизматичные идеи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 515.05 | 0.90 | -46.26 | -0.64 |
| рубли | 6 515.05 | 0.90 | -46.26 | -0.64 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
545 075.29 | 75.01 | -15.64 | -6.92 |
 Банки
| 109 205.82 | 15.02 | -18.39 | -1.95 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 61 931.59 | 8.52 | -0.30 | 0.64 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 40 786.73 | 5.61 | -36.55 | -2.54 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6 487.50 | 0.89 | -12.51 | -0.05 |
| Водный транспорт
| 24 073.00 | 3.31 | 0.96 | 0.29 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 24 073.00 | 3.31 | 0.96 | 0.29 |
| Добыча драгоценных металлов
| 14 386.20 | 1.98 | -81.22 | -7.73 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 14 386.20 | 1.98 | -67.74 | -3.67 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 21 704.80 | 2.98 | -10.96 | -0.11 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 9 033.80 | 1.24 | -5.93 | 0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 12 671.00 | 1.74 | -14.23 | -0.13 |
| Нефтегазовая отрасль
| 198 506.70 | 27.32 | 0.41 | 2.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 65 798.58 | 9.05 | -7.80 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 153.12 | 2.64 | 337.14 | 2.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 57 090.00 | 7.86 | -7.76 | 0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 374.00 | 0.46 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 53 091.00 | 7.31 | -11.58 | -0.30 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 900.50 | 0.12 | -13.23 | -0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 900.50 | 0.12 | -13.23 | -0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 18 284.57 | 2.52 | -26.48 | -0.63 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 8 435.57 | 1.16 | -8.05 | 0.00 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 9 849.00 | 1.36 | -37.25 | -0.63 |
| Строительство зданий
| 13 485.50 | 1.86 | -51.27 | -1.65 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 13 485.50 | 1.86 | -51.27 | -1.65 |
| Трубопроводный транспорт
| 37 695.00 | 5.19 | -32.20 | -1.86 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 37 695.00 | 5.19 | -32.20 | -1.86 |
| Холдинги
| 106 833.20 | 14.70 | 32.52 | 4.48 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 38 462.40 | 5.29 | -24.97 | -1.21 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 22 381.80 | 3.08 | -23.75 | -0.64 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 36 882.30 | 5.08 | новый актив | |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 9 106.70 | 1.25 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
494 157.29 | 68.00 | -14.04 | -4.89 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 38 462.40 | 5.29 | -24.97 | -1.21 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 61 931.59 | 8.52 | -0.30 | 0.64 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 22 381.80 | 3.08 | -23.75 | -0.64 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 9 033.80 | 1.24 | -5.93 | 0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 12 671.00 | 1.74 | -14.23 | -0.13 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 13 485.50 | 1.86 | -51.27 | -1.65 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 65 798.58 | 9.05 | -7.80 | 0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 36 882.30 | 5.08 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 153.12 | 2.64 | 337.14 | 2.08 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 900.50 | 0.12 | -13.23 | -0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 14 386.20 | 1.98 | -67.74 | -3.67 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 57 090.00 | 7.86 | -7.76 | 0.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 8 435.57 | 1.16 | -8.05 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 40 786.73 | 5.61 | -36.55 | -2.54 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6 487.50 | 0.89 | -12.51 | -0.05 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 24 073.00 | 3.31 | 0.96 | 0.29 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 9 106.70 | 1.25 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 53 091.00 | 7.31 | -11.58 | -0.30 |
| привилегированные акции
|
50 918.00 | 7.01 | -28.58 | -2.03 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 9 849.00 | 1.36 | -37.25 | -0.63 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 374.00 | 0.46 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 37 695.00 | 5.19 | -32.20 | -1.86 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
113 209.70 | 15.58 | 82.82 | 7.72 |
| государственные облигации
|
49 908.93 | 6.87 | 277.78 | 5.19 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 49 908.93 | 6.87 | 277.78 | 5.19 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
63 300.77 | 8.71 | 29.95 | 2.53 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] | 9 007.96 | 1.24 | -81.51 | -4.94 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] | 809.40 | 0.11 | новый актив | |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] | 26 052.20 | 3.59 | новый актив | |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 23 799.21 | 3.28 | новый актив | |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] | 3 632.00 | 0.50 | новый актив | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
29 362.13 | 4.04 | -21.98 | -0.73 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 29 362.13 | 4.04 | -21.98 | -0.73 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
32 513.80 | 4.47 | 5.46 | 0.56 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 129.52 | 0.02 | 3 162.22 | 0.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 137.17 | 0.02 | -98.57 | -1.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 32 247.11 | 4.44 | 51.74 | 1.75 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 726 675.97 | 100.00 | -7.86 | |
СЧА Фонда: 723 887 651.42 руб.
Стоимость пая: 3 259.34 руб.
Стоимость пая: 3 259.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 304.37 | -47.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 483.95 | 11.44 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 788.32 | -42.26 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |