|
|
Состав и структура фонда Харизматичные идеи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
20 517.43 | 2.49 | 2 193.12 | 2.38 |
| рубли | 20 517.43 | 2.49 | 2 193.12 | 2.38 |
| Акции российских эмитентов []
|
603 786.87 | 73.18 | -6.29 | -6.67 |
 FMCG ретейл
| 73 516.50 | 8.91 | -1.15 | -0.31 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 73 516.50 | 8.91 | -1.15 | -0.31 |
| Банки
| 87 509.25 | 10.60 | -37.49 | -6.74 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 54 411.00 | 6.59 | -26.49 | -2.58 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 22 871.25 | 2.77 | -59.24 | -4.18 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 10 227.00 | 1.24 | 3.62 | 0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 75 737.20 | 9.18 | 59.22 | 3.28 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 75 737.20 | 9.18 | 59.22 | 3.28 |
| Нефтегазовая отрасль
| 71 475.20 | 8.67 | -40.08 | -6.11 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7 073.50 | 0.86 | -6.86 | -0.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 64 401.70 | 7.81 | -7.62 | -0.83 |
| Связь и телекоммуникация
| 35 300.00 | 4.28 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 35 300.00 | 4.28 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 30 853.32 | 3.74 | 16.70 | 0.46 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 30 853.32 | 3.74 | 16.70 | 0.46 |
| Холдинги
| 161 781.00 | 19.61 | 1.70 | -0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 37 092.70 | 4.50 | 27.52 | 0.89 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 55 189.20 | 6.69 | 0.34 | -0.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 53 652.00 | 6.50 | -10.02 | -0.89 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 15 847.10 | 1.92 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 67 614.40 | 8.19 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 67 614.40 | 8.19 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
568 486.87 | 68.90 | -1.68 | -2.76 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 54 411.00 | 6.59 | -26.49 | -2.58 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 67 614.40 | 8.19 | новый актив | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7 073.50 | 0.86 | -6.86 | -0.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 73 516.50 | 8.91 | -1.15 | -0.31 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 37 092.70 | 4.50 | 27.52 | 0.89 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 55 189.20 | 6.69 | 0.34 | -0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 64 401.70 | 7.81 | -7.62 | -0.83 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 75 737.20 | 9.18 | 59.22 | 3.28 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 30 853.32 | 3.74 | 16.70 | 0.46 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 22 871.25 | 2.77 | -59.24 | -4.18 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 10 227.00 | 1.24 | 3.62 | 0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 53 652.00 | 6.50 | -10.02 | -0.89 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 15 847.10 | 1.92 | новый актив | |
| привилегированные акции
|
35 300.00 | 4.28 | -46.58 | -3.91 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 35 300.00 | 4.28 | новый актив | |
| Облигации российских эмитентов
|
165 853.50 | 20.10 | 12.94 | 1.90 |
| корпоративные облигации
|
165 853.50 | 20.10 | 12.94 | 1.90 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 24 299.52 | 2.94 | 2.89 | 0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 23 937.60 | 2.90 | 4.83 | 0.07 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] | 40 411.74 | 4.90 | новый актив | |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] | 40 418.26 | 4.90 | новый актив | |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 8 642.64 | 1.05 | 3.39 | 0.01 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] | 28 143.74 | 3.41 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
34 961.35 | 4.24 | 135.59 | 2.40 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 19 071.22 | 2.31 | 14 684.09 | 2.29 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 15 890.13 | 1.93 | 8.02 | 0.11 |
| ВСЕГО активов: | 825 119.14 | 100.01 | 2.26 | |
СЧА Фонда: 800 792 343.55 руб.
Стоимость пая: 4 071.54 руб.
Стоимость пая: 4 071.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 23 974.04 | 683.82 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 352.76 | 19.59 |
| ВСЕГО обязательств: | 24 326.80 | 625.39 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |