|
|
Состав и структура фонда Харизматичные идеи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
66.17 | 0.01 | -75.67 | -0.03 |
| рубли | 66.17 | 0.01 | -75.67 | -0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
487 264.85 | 75.87 | -6.50 | -1.67 |
 FMCG ретейл
| 24 516.00 | 3.82 | -58.31 | -4.93 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 24 516.00 | 3.82 | -58.31 | -4.93 |
| Банки
| 39 359.72 | 6.12 | -19.22 | -1.13 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 24 243.40 | 3.77 | -50.24 | -3.48 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 15 116.32 | 2.35 | новый актив | |
| Добыча драгоценных металлов
| 62 748.57 | 9.77 | 34.44 | 2.83 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 38 132.47 | 5.94 | 92.69 | 3.00 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 24 616.10 | 3.83 | -8.44 | -0.17 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 2 567.50 | 0.40 | -3.52 | 0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2 567.50 | 0.40 | -3.52 | 0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 175 877.46 | 27.39 | 1.20 | 1.54 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 44 624.85 | 6.95 | -11.53 | -0.55 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 26 622.50 | 4.15 | 12.14 | 0.62 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 49 895.00 | 7.77 | -3.22 | 0.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 46 649.11 | 7.26 | 23.31 | 1.63 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8 086.00 | 1.26 | -20.90 | -0.26 |
| Онлайн-ретейл
| 25 596.00 | 3.99 | -16.99 | -0.60 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 25 596.00 | 3.99 | -16.99 | -0.60 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 13 641.90 | 2.12 | -4.79 | -0.01 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 13 641.90 | 2.12 | -4.79 | -0.01 |
| Страхование и перестрахование
| 21 731.10 | 3.38 | -4.04 | 0.01 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 21 731.10 | 3.38 | -4.04 | 0.01 |
| Холдинги
| 105 644.80 | 16.44 | 20.53 | 3.40 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 15 372.90 | 2.39 | 2.78 | 0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 37 922.15 | 5.90 | 22.70 | 1.30 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 35 004.65 | 5.45 | 51.23 | 2.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 17 345.10 | 2.70 | -6.96 | -0.07 |
| Цветная металлургия
| 8 395.80 | 1.31 | -61.43 | -1.93 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8 395.80 | 1.31 | -17.95 | -0.21 |
| Черная металлургия
| 7 186.00 | 1.12 | 11.34 | 0.16 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7 186.00 | 1.12 | 11.34 | 0.16 |
| обыкновенные акции
|
479 178.85 | 74.61 | -6.22 | -1.41 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2 567.50 | 0.40 | -3.52 | 0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 24 243.40 | 3.77 | -50.24 | -3.48 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8 395.80 | 1.31 | -17.95 | -0.21 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 44 624.85 | 6.95 | -11.53 | -0.55 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 24 516.00 | 3.82 | -58.31 | -4.93 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 26 622.50 | 4.15 | 12.14 | 0.62 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 25 596.00 | 3.99 | -16.99 | -0.60 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 15 372.90 | 2.39 | 2.78 | 0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 37 922.15 | 5.90 | 22.70 | 1.30 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7 186.00 | 1.12 | 11.34 | 0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 49 895.00 | 7.77 | -3.22 | 0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 38 132.47 | 5.94 | 92.69 | 3.00 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 13 641.90 | 2.12 | -4.79 | -0.01 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 21 731.10 | 3.38 | -4.04 | 0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 46 649.11 | 7.26 | 23.31 | 1.63 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 15 116.32 | 2.35 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 35 004.65 | 5.45 | 51.23 | 2.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 17 345.10 | 2.70 | -6.96 | -0.07 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 24 616.10 | 3.83 | -8.44 | -0.17 |
| привилегированные акции
|
8 086.00 | 1.26 | -20.90 | -0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8 086.00 | 1.26 | -20.90 | -0.26 |
| Облигации российских эмитентов
|
126 208.89 | 19.65 | -0.96 | 0.69 |
| государственные облигации
|
98 471.07 | 15.33 | 16.08 | 2.71 |
| Россия, облигация, [12156124V] | 85 460.82 | 13.31 | 0.74 | 0.69 |
| Россия, облигация, [12840115V] | 13 010.25 | 2.03 | новый актив | |
| корпоративные облигации
|
27 737.83 | 4.32 | -34.89 | -2.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] | 13 558.76 | 2.11 | -34.95 | -0.99 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] | 14 179.07 | 2.21 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
28 704.90 | 4.47 | 23.46 | 1.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 892.18 | 0.76 | 55.86 | 0.29 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 6 621.10 | 1.03 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16 504.12 | 2.57 | -17.93 | -0.42 |
| прочая дебиторская задолженность | 687.50 | 0.11 | новый актив | |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи MIX-9.26, Фьючерс [MIX-9.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 642 244.81 | 100.00 | -4.44 | |
СЧА Фонда: 635 187 357.20 руб.
Стоимость пая: 3 444.87 руб.
Стоимость пая: 3 444.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 809.73 | 189.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 247.72 | 21.96 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 057.45 | 176.54 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |