|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Государственные облигации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5.34 | менее 0.01 | 85.47 | 0.00 |
| рубли | 5.34 | менее 0.01 | 85.47 | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 505 535.27 | 99.65 | 0.58 | 0.83 |
 государственные облигации
|
2 505 535.27 | 99.65 | 0.58 | 0.83 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 57 216.54 | 2.28 | 0.66 | 0.03 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] | 51 851.58 | 2.06 | -3.82 | -0.08 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] | 60 253.46 | 2.40 | -0.00 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] | 64 200.62 | 2.55 | -0.53 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] | 59 362.41 | 2.36 | -0.73 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 64 892.21 | 2.58 | -0.59 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] | 86 401.03 | 3.44 | -1.75 | -0.05 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 60 776.72 | 2.42 | -1.15 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] | 63 081.37 | 2.51 | 0.22 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 79 070.02 | 3.14 | -5.15 | -0.17 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] | 85 169.37 | 3.39 | -0.99 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 82 265.98 | 3.27 | 0.08 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] | 77 231.87 | 3.07 | 0.48 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 87 231.72 | 3.47 | -0.51 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] | 93 106.35 | 3.70 | -3.80 | -0.14 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 79 216.95 | 3.15 | -0.24 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] | 143 495.73 | 5.71 | -1.11 | -0.05 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] | 100 591.13 | 4.00 | 0.27 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 129 941.66 | 5.17 | -0.13 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 153 004.73 | 6.09 | -0.82 | -0.03 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 138 736.54 | 5.52 | 0.66 | 0.05 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 182 334.47 | 7.25 | 5.09 | 0.37 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 165 060.82 | 6.56 | -0.32 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 184 287.16 | 7.33 | -0.66 | -0.03 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 63 416.35 | 2.52 | 20.06 | 0.42 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 65 293.50 | 2.60 | 4.03 | 0.11 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 28 044.97 | 1.12 | 57.09 | 0.41 |
| Дебиторская задолженность
|
8 743.44 | 0.35 | -70.63 | -0.83 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 8 699.44 | 0.35 | -70.71 | -0.83 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 44.01 | менее 0.01 | -27.72 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 2 514 284.06 | 100.00 | -0.26 |
СЧА Фонда: 2 513 319 620.00 руб.
Стоимость пая: 14.87 руб.
Стоимость пая: 14.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 953.61 | -28.64 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.83 | -97.51 |
| ВСЕГО обязательств: | 964.44 | -45.54 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |