|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Государственные облигации
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
4.40 | менее 0.01 | -6.28 | 0.00 |
рубли | 4.40 | менее 0.01 | -6.28 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
1 644 590.93 | 89.49 | 9.08 | -1.42 |
![]() ![]() ![]() |
1 644 590.93 | 89.49 | 9.08 | -1.42 |
Россия, облигация, [26207RMFS] | 64 476.76 | 3.51 | 3.91 | -0.23 |
Россия, облигация, [26212RMFS] | 57 476.74 | 3.13 | 3.72 | -0.21 |
Россия, облигация, [26218RMFS] | 38 824.30 | 2.11 | 5.90 | -0.10 |
Россия, облигация, [26219RMFS] | 64 048.32 | 3.49 | 3.52 | -0.24 |
Россия, облигация, [26221RMFS] | 47 516.10 | 2.59 | 6.14 | -0.11 |
Россия, облигация, [26224RMFS] | 51 613.91 | 2.81 | 4.69 | -0.16 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 44 846.76 | 2.44 | 8.91 | -0.04 |
Россия, облигация, [26226RMFS] | 64 722.81 | 3.52 | 3.72 | -0.24 |
Россия, облигация, [26228RMFS] | 72 303.00 | 3.93 | 4.81 | -0.23 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 37 795.64 | 2.06 | 9.24 | -0.03 |
Россия, облигация, [26232RMFS] | 71 700.66 | 3.90 | 3.78 | -0.27 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 50 820.33 | 2.77 | 5.58 | -0.13 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 67 526.86 | 3.67 | 6.50 | -0.15 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 75 376.99 | 4.10 | 4.04 | -0.27 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 64 201.53 | 3.49 | 4.76 | -0.21 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 61 848.63 | 3.37 | 3.77 | -0.22 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 72 318.21 | 3.94 | 6.19 | -0.17 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 60 758.69 | 3.31 | 6.24 | -0.14 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 114 661.79 | 6.24 | 5.60 | -0.31 |
Россия, облигация, [26242RMFS] | 80 182.99 | 4.36 | 4.68 | -0.26 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 106 894.37 | 5.82 | 0.52 | -0.59 |
Россия, облигация, [26244RMFS] | 127 114.44 | 6.92 | 5.36 | -0.36 |
Россия, облигация, [26245RMFS] | 18 980.39 | 1.03 | 135.49 | 0.54 |
Россия, облигация, [26246RMFS] | 32 283.67 | 1.76 | 74.30 | 0.64 |
Россия, облигация, [26247RMFS] | 42 323.86 | 2.30 | 57.41 | 0.68 |
Россия, облигация, [26248RMFS] | 53 973.18 | 2.94 | 110.62 | 1.39 |
![]() ![]() ![]() |
193 181.50 | 10.51 | 28.20 | 1.42 |
по сделкам купли-продажи имущества | 193 099.82 | 10.51 | 28.22 | 1.43 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 81.68 | менее 0.01 | -6.93 | -0.01 |
ВСЕГО активов: | 1 837 776.83 | 100.00 | 10.81 |
СЧА Фонда: 1 836 777 628.54 руб.
Стоимость пая: 13.77 руб.
Стоимость пая: 13.77 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 849.43 | 17.36 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 149.77 | 34.34 |
ВСЕГО обязательств: | 999.20 | 19.62 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |