| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
129.25 |
менее 0.01 |
-2.25 |
-0.01 |
| рубли |
129.25 |
менее 0.01 |
-2.25 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 556 035.40 |
90.67 |
26.64 |
0.54 |
 государственные облигации
|
403 399.46 |
14.31 |
270.60 |
9.45 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
344 012.69 |
12.20 |
605.37 |
10.02 |
| Россия, облигация, [12840112V] |
59 386.77 |
2.11 |
-1.16 |
-0.57 |
| корпоративные облигации
|
2 152 635.94 |
76.36 |
12.73 |
-8.91 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
140 466.72 |
4.98 |
105.21 |
1.92 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
190 753.88 |
6.77 |
30.70 |
0.25 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] |
36 036.46 |
1.28 |
-3.80 |
-0.39 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
46 409.77 |
1.65 |
-2.22 |
-0.47 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
45 731.03 |
1.62 |
-3.59 |
-0.50 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107AQ5] |
9 288.79 |
0.33 |
-2.75 |
-0.10 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107B43] |
7 602.77 |
0.27 |
-0.91 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
108 149.65 |
3.84 |
1 770.23 |
3.58 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
41 173.48 |
1.46 |
-2.18 |
-0.42 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
29 302.66 |
1.04 |
-2.52 |
-0.30 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P] |
19 061.90 |
0.68 |
-2.78 |
-0.20 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
43 811.75 |
1.55 |
-1.94 |
-0.45 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
152 689.90 |
5.42 |
-4.01 |
-1.68 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
138 223.00 |
4.90 |
92.79 |
1.70 |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
113 149.62 |
4.01 |
-4.33 |
-1.27 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
31 648.73 |
1.12 |
-8.54 |
-0.43 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] |
30 854.45 |
1.09 |
2.10 |
-0.26 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
53 715.23 |
1.91 |
-6.39 |
-0.65 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
39 007.54 |
1.38 |
-3.87 |
-0.43 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
99 246.11 |
3.52 |
9.89 |
-0.51 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
18 691.43 |
0.66 |
-6.26 |
-0.23 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
137 962.28 |
4.89 |
-2.94 |
-1.46 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
45 609.49 |
1.62 |
-0.43 |
-0.43 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D] |
15 847.98 |
0.56 |
-3.17 |
-0.17 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
143 422.18 |
5.09 |
-3.18 |
-1.53 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
122 536.59 |
4.35 |
-3.40 |
-1.31 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
61 097.34 |
2.17 |
-4.23 |
-0.68 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
143 434.92 |
5.09 |
-2.72 |
-1.49 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
87 710.29 |
3.11 |
-3.36 |
-0.94 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
114 675.11 |
4.07 |
-5.51 |
-1.35 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
114 675.11 |
4.07 |
-5.51 |
-1.35 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
114 675.11 |
4.07 |
-5.51 |
-1.35 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
114 675.11 |
4.07 |
-5.51 |
-1.35 |
| Дебиторская задолженность
|
136 115.76 |
4.83 |
56.44 |
0.94 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
134 499.60 |
4.77 |
54.95 |
0.89 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 278.36 |
0.05 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
337.80 |
0.01 |
62.69 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
12 099.12 |
0.43 |
-2.88 |
-0.13 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
12 099.12 |
0.43 |
-2.88 |
-0.13 |
| ВСЕГО активов: |
2 819 054.65
| 100.00
| 25.89
| |
СЧА Фонда: 2 817 477 021.61 руб.
Стоимость пая: 1 311.64 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 183.34 |
5.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 394.29 |
60.19 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 577.63
| 15.50
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
