| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1 463.31 |
0.27 |
-77.24 |
-0.98 |
| рубли |
1 463.31 |
0.27 |
-77.24 |
-0.98 |
| Облигации российских эмитентов
|
430 750.96 |
79.18 |
11.53 |
4.07 |
 государственные облигации
|
23 271.19 |
4.28 |
новый актив |
| Россия, облигация, [12840077V] |
17 051.21 |
3.13 | новый актив |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] |
6 219.97 |
1.14 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
407 479.78 |
74.90 |
5.50 |
-0.21 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
7 687.82 |
1.41 |
2.10 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] |
22 785.87 |
4.19 |
7.19 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
872.28 |
0.16 |
1.23 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A1078V2] |
11 414.58 |
2.10 |
3.97 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107AQ5] |
9 676.06 |
1.78 |
1.08 |
-0.08 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107B43] |
8 019.31 |
1.47 |
1.28 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
8 533.07 |
1.57 |
-2.38 |
-0.13 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
27 068.29 |
4.98 |
-7.14 |
-0.69 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [RU000A108Y11] |
13 595.85 |
2.50 | новый актив |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
23 792.38 |
4.37 |
2.66 |
-0.14 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
4 036.37 |
0.74 |
1.99 |
-0.03 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A1086M4] |
42 798.13 |
7.87 |
6.93 |
0.09 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] |
29 511.58 |
5.42 |
6.11 |
0.01 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
13 598.63 |
2.50 |
-0.64 |
-0.16 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
27 280.85 |
5.01 |
-2.10 |
-0.41 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
7 363.88 |
1.35 |
-0.00 |
-0.08 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
19 813.41 |
3.64 |
7.53 |
0.06 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D] |
17 334.81 |
3.19 |
5.38 |
-0.01 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
24 566.86 |
4.52 |
2.28 |
-0.15 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
20 209.08 |
3.71 |
2.21 |
-0.13 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
33 742.81 |
6.20 |
-4.02 |
-0.64 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
14 326.82 |
2.63 |
-0.23 |
-0.16 |
| ЧТПЗ, облигация, [4-04-00182-A] |
19 451.03 |
3.58 |
7.12 |
0.05 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
111 707.31 |
20.53 |
7.89 |
0.40 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
33 559.27 |
6.17 |
9.50 |
0.21 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
17 929.41 |
3.30 |
7.20 |
0.05 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
38 024.61 |
6.99 |
7.78 |
0.13 |
| Уралкалий, облигация, [XS2010040397] |
22 194.02 |
4.08 |
6.27 |
0.02 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
111 707.31 |
20.53 |
7.89 |
0.40 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
33 559.27 |
6.17 |
9.50 |
0.21 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
17 929.41 |
3.30 |
7.20 |
0.05 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
38 024.61 |
6.99 |
7.78 |
0.13 |
| Уралкалий, облигация, [XS2010040397] |
22 194.02 |
4.08 |
6.27 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
118.29 |
0.02 |
-99.34 |
-3.49 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
118.29 |
0.02 |
-66.16 |
-0.05 |
| ВСЕГО активов: |
544 039.87
| 100.00
| 5.79
| |
СЧА Фонда: 543 452 660.12 руб.
Стоимость пая: 1 295.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 294.32 |
-1.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 292.88 |
26.98 |
| ВСЕГО обязательств: |
587.21
| 10.71
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
