| АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] |
238 590.71 |
1.83 |
-7.54 |
-0.07 |
| Альфа-Банк, 002Р-22 - Облигации [4B02-22-01326-B-002P] |
39 534.35 |
0.30 |
1.13 |
0.01 |
| Альфа-Банк, БО-18 - Облигации [4B021801326B] |
20 164.03 |
0.15 |
0.90 |
0.00 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
229 422.45 |
1.76 |
0.69 |
0.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] |
22 777.28 |
0.17 |
-11.92 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
439 931.62 |
3.37 |
-6.63 |
-0.10 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
30 009.48 |
0.23 |
2.05 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
812 375.08 |
6.23 |
0.27 |
0.26 |
| Банк ФК Открытие, БО-П09 - Облигации [4B02-22-02209-B-001P] |
55 645.97 |
0.43 |
-8.29 |
-0.02 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R - Облигации [4B02-01-36527-R-001P] |
43 766.50 |
0.34 |
0.66 |
0.02 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
32 293.49 |
0.25 |
-0.46 |
0.01 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] |
26 591.91 |
0.20 |
0.23 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] |
34 585.01 |
0.27 |
-0.02 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-07-32432-H-001P] |
8 803.69 |
0.07 |
1.07 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
135 886.33 |
1.04 |
0.46 |
0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-15-32432-H-001P] |
124 163.07 |
0.95 |
-3.95 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
3 406.70 |
0.03 |
-2.00 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
529 897.43 |
4.06 |
10.47 |
0.52 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
100 096.00 |
0.77 | новый актив |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
100 253.00 |
0.77 |
-0.08 |
0.03 |
| ДОМ.РФ, 001P-02R - Облигации [4B02-02-00739-A-001P] |
45 212.59 |
0.35 |
14.47 |
0.06 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, ЗО28 - Облигации [4-01-00356-R] |
83 746.07 |
0.64 | новый актив |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
691 330.86 |
5.30 |
-10.84 |
-0.42 |
| Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P] |
12 496.96 |
0.10 |
-2.02 |
0.01 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-16419-A-001P] |
25 413.63 |
0.19 |
-2.93 |
0.00 |
| Лидер-Инвест, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
266 204.59 |
2.04 |
-13.50 |
-0.23 |
| МОЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55039-E-001P] |
22.19 |
менее 0.01 |
1.23 |
0.00 |
| Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] |
81 001.60 |
0.62 | новый актив |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
107 787.96 |
0.83 |
0.09 |
0.04 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
611.64 |
менее 0.01 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
311 960.63 |
2.39 |
-1.48 |
0.05 |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
2 625.60 |
0.02 |
-2.15 |
0.00 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
29 756.68 |
0.23 |
-3.13 |
0.00 |
| ПКТ, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-001P] |
141 513.12 |
1.08 |
0.44 |
0.04 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
81 830.65 |
0.63 |
-0.91 |
0.02 |
| Почта России, БО-001P-06 - Облигации [4B02-06-00005-T-001P] |
32 568.49 |
0.25 |
-4.88 |
0.00 |
| Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] |
57 931.08 |
0.44 |
1 408.95 |
0.41 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
44 069.28 |
0.34 |
-0.55 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
544 284.00 |
4.17 |
-0.99 |
0.12 |
| Почта России, облигация, [4B02-08-00005-T-001P] |
64 711.96 |
0.50 |
1.07 |
0.03 |
| РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] |
73 077.24 |
0.56 |
-2.99 |
0.00 |
| РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] |
1 249 658.01 |
9.58 |
-10.64 |
-0.73 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
198 135.68 |
1.52 |
-65.63 |
-2.73 |
| Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-01-00482-R-001P] |
224 572.57 |
1.72 |
-1.76 |
0.03 |
| Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-02-00482-R-001P] |
277.29 |
менее 0.01 |
-99.81 |
-1.06 |
| Россельхозбанк, БO-12-002P - Облигации [4B02-18-03349-B-002P] |
35 534.80 |
0.27 |
-0.54 |
0.01 |
| Россети Московский регион, 001P-06 - Облигации [4B02-06-65116-D-001P] |
252 680.00 |
1.94 |
0.00 |
0.08 |
| Россети, облигация, [4B02-06-65018-D-001P] |
26 078.03 |
0.20 |
-0.66 |
0.01 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
382 321.80 |
2.93 |
-2.81 |
0.03 |
| Ростелеком, 001Р-09R - Облигации [4B02-09-00124-A-001P] |
188 089.62 |
1.44 | новый актив |
| СГ-транс, 001P-01 - Облигации [4B02-01-50069-A-001P] |
2 136.94 |
0.02 |
1.96 |
0.00 |
| СФО ВТБ РКС-1, 01 - Облигации [4-01-00586-R] |
342 511.60 |
2.63 |
19.17 |
0.51 |
| Сбербанк России, облигация, [4-02-01481-B-002P] |
244 241.20 |
1.87 |
3.54 |
0.13 |
| Сегежа Групп, 002P-01R - Облигации [4B02-01-87154-H-002P] |
16 733.12 |
0.13 |
0.06 |
0.01 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-02-87154-H-003P] |
73 207.38 |
0.56 |
-6.36 |
-0.02 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] |
115 626.54 |
0.89 |
-13.29 |
-0.09 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
142 036.82 |
1.09 |
-2.01 |
0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
315 442.88 |
2.42 |
1.52 |
0.13 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-001P] |
7 551.35 |
0.06 |
-54.87 |
-0.06 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
58 754.33 |
0.45 |
1.04 |
0.02 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-03 - Облигации [4B02-03-53015-K-002P] |
181 324.60 |
1.39 |
1.18 |
0.07 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 - Облигации [4B02-05-53015-K-002P] |
251 201.46 |
1.93 |
0.26 |
0.08 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
325 179.40 |
2.49 |
-1.82 |
0.05 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
377 558.34 |
2.89 |
-9.02 |
-0.17 |
| ЯТЭК, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-20510-F-001P] |
103 935.05 |
0.80 |
0.80 |
0.04 |
Денежные средства
государственные облигации
