| Россия, облигация, [12156124V] |
182 893.60 |
0.41 |
-1.92 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
305 318.70 |
0.68 |
-20.30 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
90 131.29 |
0.20 |
-61.40 |
-0.28 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
59 345.67 |
0.13 |
-83.64 |
-0.62 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
514 531.81 |
1.14 |
2.67 |
0.10 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
1 306 735.46 |
2.90 |
5.87 |
0.34 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
1 766 322.31 |
3.92 |
7.65 |
0.52 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
1 746 676.28 |
3.88 |
19.94 |
0.86 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
2 698 721.40 |
6.00 |
-1.95 |
0.30 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
185 509.91 |
0.41 |
-52.75 |
-0.40 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
3 617 871.74 |
8.04 |
0.08 |
0.55 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
2 857 814.41 |
6.35 |
6.96 |
0.82 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
417 820.86 |
0.93 |
-34.55 |
-0.39 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
649 796.00 |
1.44 |
-22.77 |
-0.30 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
4 225 351.34 |
9.39 |
1.74 |
0.79 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
4 993 066.09 |
11.09 |
3.29 |
1.08 |
| АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
120 819.40 |
0.27 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-14-01669-A-002P] |
318 552.84 |
0.71 |
0.36 |
0.05 |
| АФК Система, облигация, [4B02-30-01669-A-001P] |
13 935.90 |
0.03 |
-0.24 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
330 122.20 |
0.73 |
-17.95 |
-0.10 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] |
24 463.05 |
0.05 |
-40.07 |
-0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] |
16 399.19 |
0.04 |
-2.39 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
887 880.58 |
1.97 |
4.10 |
0.20 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-02-01000-B-001P] |
30 254.19 |
0.07 |
-1.17 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
52 295.89 |
0.12 |
-3.33 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
87 085.17 |
0.19 |
9.59 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-14-01000-B] |
290 948.78 |
0.65 |
-17.75 |
-0.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-15-01000-B] |
69 802.92 |
0.16 |
-4.42 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
1 999 871.45 |
4.44 |
1.34 |
0.35 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
34 721.93 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
| ВТБ-Лизинг, облигация, [4B02-03-50040-A-001P] |
69 397.69 |
0.15 |
0.13 |
0.01 |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
25 738.40 |
0.06 |
4.89 |
0.01 |
| ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] |
35 170.48 |
0.08 |
0.66 |
0.01 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-02-17174-H-001P] |
45 074.15 |
0.10 |
-1.46 |
0.01 |
| ГК Азот, облигация, [4B02-01-55254-E-001P] |
32 883.15 |
0.07 |
-25.10 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] |
22 924.38 |
0.05 |
-1.11 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-17-40155-F-001P] |
69 084.10 |
0.15 |
-1.46 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] |
109 176.21 |
0.24 |
-0.35 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-20-32432-H-001P] |
34 746.60 |
0.08 |
2.56 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] |
179 334.75 |
0.40 |
-0.93 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-19-36400-R-003P] |
244 885.84 |
0.54 |
-1.56 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P] |
591 724.81 |
1.31 |
-2.41 |
0.05 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4-01-00356-R] |
245 029.31 |
0.54 |
2.67 |
0.05 |
| Медскан, облигация, [4B02-01-00305-G-001P] |
135 185.80 |
0.30 |
-0.70 |
0.02 |
| Медскан, облигация, [4B02-02-00305-G-001P] |
96 902.98 |
0.22 |
-3.08 |
0.01 |
| ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] |
948 406.04 |
2.11 |
0.65 |
0.16 |
| ОДК, облигация, [4B02-03-14045-A-001P] |
132 063.30 |
0.29 |
0.95 |
0.02 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] |
500 402.88 |
1.11 |
-5.78 |
0.01 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] |
444 042.61 |
0.99 |
-0.31 |
0.07 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] |
1 144 440.14 |
2.54 |
0.15 |
0.17 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
263 894.80 |
0.59 |
1.25 |
0.05 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
920 802.54 |
2.05 |
2.48 |
0.19 |
| Почта России, облигация, [4B02-05-16643-A-003P] |
605 244.02 |
1.34 |
0.33 |
0.09 |
| Почта России, облигация, [4B02-07-00005-T-001P] |
212 588.30 |
0.47 |
-2.78 |
0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-07-16643-A-003P] |
92 307.65 |
0.21 |
0.78 |
0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-08-00005-T-001P] |
135 584.82 |
0.30 |
1.43 |
0.02 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] |
1 055 527.56 |
2.35 |
4.12 |
0.25 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
51 842.00 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] |
25 443.22 |
0.06 |
-75.33 |
-0.15 |
| РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] |
44 968.75 |
0.10 |
0.42 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] |
365 183.41 |
0.81 |
-1.18 |
0.04 |
| СФО ВТБ РКС-1, облигация, [4-01-00586-R] |
2 763.89 |
0.01 |
-83.06 |
-0.02 |
| СФО Совком Секьюр, облигация, [4-01-00854-R] |
21 253.59 |
0.05 |
-54.11 |
-0.05 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P] |
304 756.30 |
0.68 |
0.13 |
0.05 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-03-00908-R-001P] |
6 879.06 |
0.02 | новый актив |
| СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R] |
266 249.99 |
0.59 |
0.32 |
0.04 |
| Сбербанк России, облигация, [4-02-01481-B-002P] |
243 813.70 |
0.54 |
1.56 |
0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
228 466.28 |
0.51 |
2.48 |
0.05 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P] |
151 905.78 |
0.34 |
-0.13 |
0.03 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-03-55194-E-002P] |
1 004 992.76 |
2.23 |
1.62 |
0.18 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] |
64 897.32 |
0.14 |
-0.58 |
0.00 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
1 113.34 |
менее 0.01 |
-95.38 |
-0.05 |
Денежные средства
государственные облигации
