Investfunds PRO: Портфель одного фонда


	Портрет рынка: куда инвестируют ПИФы


	Портфель одного фонда

УК:
Фонд:

Кол-во фондов, по которым есть отчетность

Дата	Кол-во фондов
31.10.2025	448
30.09.2025	442
29.08.2025	440
31.07.2025	436
30.06.2025	428
30.05.2025	426
30.04.2025	425
31.03.2025	419
28.02.2025	427
31.01.2025	430
28.12.2024	430
29.11.2024	421
31.10.2024	419
30.09.2024	416
30.08.2024	419
31.07.2024	414
28.06.2024	406
31.05.2024	404
27.04.2024	403
29.03.2024	406
29.02.2024	407
31.01.2024	402
29.12.2023	398
30.11.2023	395
31.10.2023	391
29.09.2023	392
31.08.2023	384
31.07.2023	389
30.06.2023	388
31.05.2023	388
28.04.2023	394
31.03.2023	393
28.02.2023	393
31.01.2023	391
30.12.2022	390
30.11.2022	389
31.10.2022	384
30.09.2022	383
31.08.2022	385
29.07.2022	380
30.06.2022	394
31.05.2022	389
29.04.2022	386
31.03.2022	387
28.02.2022	385
31.01.2022	386
30.12.2021	380
30.11.2021	366
29.10.2021	354
30.09.2021	347
31.08.2021	29
30.07.2021	20
30.06.2021	323
31.05.2021	15
30.04.2021	14
31.03.2021	294
26.02.2021	4
29.01.2021	4
31.12.2020	295
30.11.2020	3
30.10.2020	3
30.09.2020	286
31.08.2020	4
31.07.2020	4
30.06.2020	284
29.05.2020	4
30.04.2020	4
31.03.2020	279
28.02.2020	4
31.01.2020	8
31.12.2019	278
29.11.2019	4
31.10.2019	8
30.09.2019	279
30.08.2019	10
31.07.2019	10
28.06.2019	272
31.05.2019	8
30.04.2019	9
29.03.2019	267
28.02.2019	6
31.01.2019	8
29.12.2018	270
30.11.2018	8
31.10.2018	7
28.09.2018	284
31.08.2018	2
31.07.2018	6
29.06.2018	289
31.05.2018	10
28.04.2018	11
30.03.2018	303
29.12.2017	320
29.09.2017	324
30.06.2017	340
31.03.2017	342
30.12.2016	340
30.09.2016	343
30.06.2016	346
31.03.2016	360
31.12.2015	382
30.09.2015	385
30.06.2015	402
31.03.2015	410
31.12.2014	418
30.09.2014	423
30.06.2014	459
31.03.2014	461
31.12.2013	467
30.09.2013	472
28.06.2013	462
29.03.2013	457
29.12.2012	468
28.09.2012	467
29.06.2012	474
30.03.2012	482
30.12.2011	475
30.09.2011	472
30.06.2011	453
31.03.2011	461
31.12.2010	455
30.09.2010	452
30.06.2010	451
31.03.2010	446
31.12.2009	469
30.09.2009	462
30.06.2009	390
31.03.2009	374
31.12.2008	361
30.09.2008	335

Состав и структура фонда ВИМ - Казначейский

Данные на

Панель инструментов

Показать все | Свернуть все

Активы	Стоимость, тыс.руб 31.10.2025	Доля в портфеле, %	Изменение суммы, % с 30.09.2025	Изменение доли с 30.09.2025
Денежные средства	113 480.91	0.37	-70.22	-0.80
рубли	113 480.91	0.37	-70.22	-0.80
Облигации российских эмитентов	29 282 289.75	96.01	0.05	5.99
государственные облигации	9 270 954.61	30.40	29.96	8.46
Россия, облигация, [26221RMFS]	14 096.60	0.05	новый актив
Россия, облигация, [26225RMFS]	210 879.64	0.69	213.00	0.48
Россия, облигация, [26230RMFS]	384 996.91	1.26	9.35	0.18
Россия, облигация, [26233RMFS]	400 797.91	1.31	16.11	0.25
Россия, облигация, [26238RMFS]	515 472.63	1.69	-11.84	-0.11
Россия, облигация, [26240RMFS]	19 675.20	0.06	новый актив
Россия, облигация, [26243RMFS]	279 320.13	0.92	-25.72	-0.24
Россия, облигация, [26245RMFS]	1 233 190.00	4.04	-1.51	0.19
Россия, облигация, [26246RMFS]	1 874 383.16	6.15	31.06	1.75
Россия, облигация, [26247RMFS]	2 472 500.74	8.11	28.53	2.19
Россия, облигация, [26248RMFS]	225 602.20	0.74	-16.70	-0.09
Россия, облигация, [26249RMFS]	29 390.13	0.10	новый актив
Россия, облигация, [26250RMFS]	1 610 649.36	5.28	203.17	3.65
региональные и муниципальные облигации	1 716 140.44	5.63	-4.07	0.12
Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0]	54 597.14	0.18	0.20	0.01
Москва, облигация, [RU26074MOS0]	43 548.11	0.14	0.63	0.01
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0]	642 997.17	2.11	-3.93	0.05
Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0]	145 746.71	0.48	-0.66	0.03
Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0]	208 847.37	0.68	-2.37	0.02
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0]	6 002.69	0.02	1.60	0.00
Свердловская область, облигация, [RU35006SVS0]	26 214.23	0.09	1.30	0.01
Томск, облигация, [RU34009TOM1]	152 931.72	0.50	-5.41	0.00
Томская область, облигация, [RU34072TMS0]	313 879.64	1.03	-3.38	0.03
Томская область, облигация, [RU34074TMS0]	97 285.54	0.32	-1.12	0.02
Ульяновская область, облигация, [RU34003ULN0]	19 957.35	0.07	-41.72	-0.04
Ульяновская область, облигация, [RU34010ULN0]	4 132.78	0.01	-4.96	0.00
корпоративные облигации	18 295 194.70	59.98	-10.07	-2.59
АФК Система, облигация, [4B02-03-01669-A-002P]	8 450.25	0.03	-75.08	-0.07
АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P]	2 648.10	0.01	1.79	0.00
АФК Система, облигация, [4B02-09-01669-A-001P]	127 648.55	0.42	1.85	0.03
АФК Система, облигация, [4B02-30-01669-A-001P]	14 463.00	0.05	1.67	0.01
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P]	291 908.84	0.96	-3.60	0.03
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P]	130 055.87	0.43	-1.01	0.03
Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P]	318 727.90	1.05	-45.18	-0.74
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	1 162 243.20	3.81	-10.28	-0.17
Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P]	220 004.71	0.72	-26.39	-0.20
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P]	32 703.25	0.11	-21.21	-0.02
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P]	495 322.77	1.62	-4.79	0.02
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-02-01000-B-001P]	56 210.26	0.18	56.09	0.07
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P]	48 563.31	0.16	1.76	0.01
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B]	383 777.24	1.26	-4.55	0.02
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B]	2 012 042.83	6.60	-1.95	0.29
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P]	37 217.17	0.12	-19.34	-0.02
ВТБ-Лизинг, облигация, [4B02-03-50040-A-001P]	180 786.60	0.59	-9.20	-0.02
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P]	48 874.63	0.16	0.48	0.01
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-02-17174-H-001P]	44 937.53	0.15	0.24	0.01
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-04-17174-H-001P]	76 111.98	0.25	-31.17	-0.09
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	748 699.38	2.45	-9.49	-0.09
ГТЛК, облигация, [4B02-20-32432-H-001P]	35 537.25	0.12	1.79	0.01
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P]	877 420.94	2.88	-3.15	0.09
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	423 754.86	1.39	-25.00	-0.35
Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P]	730 807.88	2.40	-5.05	0.03
Группа Позитив, облигация, [4B02-02-85307-H-001P]	93 380.64	0.31	0.91	0.03
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P]	93 640.63	0.31	-21.96	-0.06
Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4-01-00356-R]	216 021.89	0.71	-7.30	-0.01
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	655 063.15	2.15	0.12	0.14
Медскан, облигация, [4B02-01-00305-G-001P]	155 371.48	0.51	-1.44	0.03
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P]	15 111.26	0.05	-5.32	0.00
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P]	117 074.87	0.38	1.67	0.03
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	118 853.09	0.39	-4.11	0.01
Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P]	156 159.73	0.51	-21.07	-0.10
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P]	729 364.90	2.39	-5.33	0.02
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	52 828.50	0.17	259.36	0.12
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P]	835 907.58	2.74	48.31	1.01
Почта России, облигация, [4B02-07-00005-T-001P]	212 596.71	0.70	-3.68	0.02
Почта России, облигация, [4B02-08-00005-T-001P]	157 979.70	0.52	1.15	0.04
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P]	979 450.29	3.21	3.86	0.31
РЖД, облигация, [4-30-65045-D]	5 031.61	0.02	новый актив
РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P]	12 660.74	0.04	-76.66	-0.13
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	51 981.50	0.17	-25.60	-0.04
РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P]	663 886.20	2.18	-9.20	-0.07
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-02-00482-R-001P]	52 629.08	0.17	2.39	0.01
Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P]	1 839.83	0.01	0.22	0.00
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	201 006.45	0.66	-11.54	-0.04
РусГидро, облигация, [4B02-08-55038-E-002P]	203 145.71	0.67	новый актив
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P]	165 326.01	0.54	-40.72	-0.32
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	80 042.04	0.26	-89.23	-2.03
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P]	345 341.78	1.13	1.44	0.08
СФО ВТБ РКС-1, облигация, [4-01-00586-R]	131 889.55	0.43	-37.79	-0.22
СФО Совком Секьюр, облигация, [4-01-00854-R]	78 436.17	0.26	0.01	0.02
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P]	355 386.60	1.17	-0.58	0.07
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R]	342 239.16	1.12	-1.39	0.05
Сбербанк России, облигация, [4-02-01481-B-002P]	245 302.44	0.80	0.63	0.05
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P]	431 926.26	1.42	182.61	0.95
Сегежа Групп, облигация, [4B02-06-87154-H-003P]	123 371.95	0.40	-36.20	-0.19
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P]	327 957.14	1.08	0.94	0.08
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P]	147 640.33	0.48	0.39	0.03
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P]	1.06	менее 0.01	2.04	0.00
ТГК-14, облигация, [4B02-07-22451-F-001P]	75 758.81	0.25	-39.19	-0.13
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P]	359 467.99	1.18	0.25	0.08
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P]	68 686.70	0.23	0.93	0.02
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-06-00660-R-001P]	58 913.69	0.19	-7.23	-0.01
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P]	503 473.22	1.65	3.12	0.15
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P]	86 588.56	0.28	0.95	0.02
Иностранные облигации и еврооблигации	655 538.04	2.15	-0.16	0.13
Казахстан, 07 - Облигации	15 608.85	0.05	0.26	0.00
Казахстан, 11 - Облигации	562 661.54	1.84	-0.33	0.10
Казахстан, 12 - Облигации	23 853.35	0.08	1.39	0.01
Казахстан, 13 - Облигации	53 414.29	0.18	0.77	0.02
Облигации иностранных государств	655 538.04	2.15	-0.16	0.13
Казахстан, 07 - Облигации	15 608.85	0.05	0.26	0.00
Казахстан, 11 - Облигации	562 661.54	1.84	-0.33	0.10
Казахстан, 12 - Облигации	23 853.35	0.08	1.39	0.01
Казахстан, 13 - Облигации	53 414.29	0.18	0.77	0.02
Дебиторская задолженность	403 234.77	1.32	-80.48	-5.03
по сделкам купли-продажи имущества	403 230.00	1.32	-80.29	-4.97
профессиональных участников рынка ценных бумаг	4.77	менее 0.01	-97.66	0.00
Иные ценные бумаги	43 783.82	0.14	-69.46	-0.30
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P]	10 201.34	0.03	-39.97	-0.02
Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P]	33 582.48	0.11	-64.21	-0.18
ВСЕГО активов:	30 498 327.28	99.99	-6.20

СЧА Фонда: 30 342 193 773.58 руб.
Стоимость пая: 101.74 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Стоимость, тыс.руб	Изменение суммы, % с 30.09.2025
Кредиторская задолженность	145 077.13	-77.25
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	11 056.38	16.10
ВСЕГО обязательств:	156 133.51	-75.88

на

Официальная отчетность фонда на 31.10.2025

				Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
				Состав и структура активов фонда в формате Investfunds