| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
65 654.27 |
17.54 |
1.63 |
0.90 |
| рубли |
65 654.27 |
17.54 |
1.63 |
0.90 |
| Облигации российских эмитентов
|
35 959.25 |
9.61 |
-2.49 |
0.11 |
 государственные облигации
|
24 366.69 |
6.51 |
-2.13 |
0.10 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
24 366.69 |
6.51 |
-2.13 |
0.10 |
| корпоративные облигации
|
11 592.56 |
3.10 |
-3.26 |
0.01 |
| Тинькофф Банк, облигация, [4-04-02673-B] |
11 592.56 |
3.10 |
-3.26 |
0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
251 244.95 |
67.11 |
-5.27 |
-1.21 |
| Adecoagro, облигация, [USL00849AA47] |
3 029.20 |
0.81 |
-0.04 |
0.03 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji, облигация, [XS2368781477] |
21 602.41 |
5.77 |
0.54 |
0.24 |
| Cia Siderurgica Nacional (CSN), облигация, [USG2583XAB76] |
22 892.24 |
6.12 |
0.34 |
0.24 |
| DTEK Oil&Gas Production, облигация, [XS2342932576] |
21 825.11 |
5.83 |
-2.46 |
0.07 |
| Hunt Oil Company of Peru, облигация, [USP5300PAB96] |
2 769.31 |
0.74 |
-0.04 |
0.03 |
| InRetail Real Estate, облигация, [USP56243AD31] |
3 679.23 |
0.98 |
-0.04 |
0.03 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAA35] |
985.64 |
0.26 |
-0.04 |
0.01 |
| MHP SE, облигация, [XS1713469911] |
1 275.58 |
0.34 |
-0.04 |
0.01 |
| Metinvest, облигация, [XS2056723468] |
5 058.06 |
1.35 |
-0.04 |
0.05 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
4 114.89 |
1.10 |
-0.04 |
0.04 |
| Sasol, 6.5% 27sep2028, USD - Еврооблигации |
5 149.89 |
1.38 |
-0.04 |
0.05 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
53 480.60 |
14.29 |
0.65 |
0.60 |
| Usiminas, облигация, [USL95806AA06] |
24 088.52 |
6.43 |
1.08 |
0.29 |
| Беларусь, 6.378% 24feb2031, USD (A) - Еврооблигации |
36 277.23 |
9.69 |
-0.88 |
0.26 |
| Нафтогаз Украины, облигация, [XS2077601610] |
1 616.14 |
0.43 |
-0.04 |
0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [XS2010026560] |
1 164.98 |
0.31 |
-92.13 |
-3.50 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
28 743.50 |
7.68 |
2.02 |
0.42 |
| ХКФ Банк, облигация, [XS2075963293] |
13 492.42 |
3.60 |
-5.77 |
-0.09 |
| Облигации иностранных государств
|
36 277.23 |
9.69 |
-0.88 |
0.26 |
| Беларусь, 6.378% 24feb2031, USD (A) - Еврооблигации |
36 277.23 |
9.69 |
-0.88 |
0.26 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
214 967.72 |
57.42 |
-5.97 |
-1.47 |
| Adecoagro, облигация, [USL00849AA47] |
3 029.20 |
0.81 |
-0.04 |
0.03 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji, облигация, [XS2368781477] |
21 602.41 |
5.77 |
0.54 |
0.24 |
| Cia Siderurgica Nacional (CSN), облигация, [USG2583XAB76] |
22 892.24 |
6.12 |
0.34 |
0.24 |
| DTEK Oil&Gas Production, облигация, [XS2342932576] |
21 825.11 |
5.83 |
-2.46 |
0.07 |
| Hunt Oil Company of Peru, облигация, [USP5300PAB96] |
2 769.31 |
0.74 |
-0.04 |
0.03 |
| InRetail Real Estate, облигация, [USP56243AD31] |
3 679.23 |
0.98 |
-0.04 |
0.03 |
| Kosmos Energy, облигация, [USU5007TAA35] |
985.64 |
0.26 |
-0.04 |
0.01 |
| MHP SE, облигация, [XS1713469911] |
1 275.58 |
0.34 |
-0.04 |
0.01 |
| Metinvest, облигация, [XS2056723468] |
5 058.06 |
1.35 |
-0.04 |
0.05 |
| Pemex, облигация, [US71654QCG55] |
4 114.89 |
1.10 |
-0.04 |
0.04 |
| Sasol, 6.5% 27sep2028, USD - Еврооблигации |
5 149.89 |
1.38 |
-0.04 |
0.05 |
| Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] |
53 480.60 |
14.29 |
0.65 |
0.60 |
| Usiminas, облигация, [USL95806AA06] |
24 088.52 |
6.43 |
1.08 |
0.29 |
| Нафтогаз Украины, облигация, [XS2077601610] |
1 616.14 |
0.43 |
-0.04 |
0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [XS2010026560] |
1 164.98 |
0.31 |
-92.13 |
-3.50 |
| Узбекнефтегаз, облигация, [XS2010026727] |
28 743.50 |
7.68 |
2.02 |
0.42 |
| ХКФ Банк, облигация, [XS2075963293] |
13 492.42 |
3.60 |
-5.77 |
-0.09 |
| Дебиторская задолженность
|
21 501.88 |
5.74 |
0.00 |
0.20 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
21 501.88 |
5.74 |
0.00 |
0.20 |
| ВСЕГО активов: |
374 360.36
| 100.00
| -3.57
| |
СЧА Фонда: 370 233 005.93 руб.
Стоимость пая: 576.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 127.35 |
1.46 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 127.35
| 1.46
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
