| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
3 318.76 |
0.19 |
-69.97 |
-0.44 |
| рубли |
3 318.76 |
0.19 |
-69.97 |
-0.44 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 632 045.58 |
95.25 |
-2.11 |
0.35 |
 государственные облигации
|
442 270.77 |
25.81 |
-1.15 |
0.34 |
| Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] |
55 218.90 |
3.22 |
0.11 |
0.08 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
38 095.94 |
2.22 |
-0.95 |
0.03 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
12 826.59 |
0.75 |
0.11 |
0.02 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
60 602.72 |
3.54 |
-0.09 |
0.09 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
1.02 |
менее 0.01 |
1.35 |
0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
140 602.15 |
8.21 |
-2.16 |
0.03 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
126.57 |
0.01 |
-3.82 |
0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
134 796.89 |
7.87 |
-1.25 |
0.10 |
| корпоративные облигации
|
1 189 774.81 |
69.44 |
-2.46 |
0.01 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
14 427.03 |
0.84 |
-2.49 |
0.00 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
9 664.80 |
0.56 |
0.25 |
0.01 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
41 815.10 |
2.44 |
-1.22 |
0.03 |
| Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] |
43 860.52 |
2.56 |
-1.85 |
0.02 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
71 919.98 |
4.20 |
-5.54 |
-0.13 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
33 551.74 |
1.96 |
-3.02 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
32 922.90 |
1.92 |
-2.42 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
28 245.73 |
1.65 |
-3.01 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
20 654.51 |
1.21 |
-3.23 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
52 035.71 |
3.04 |
-3.26 |
-0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
16 439.30 |
0.96 |
-4.56 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
12 548.88 |
0.73 |
-1.87 |
0.00 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
10 068.79 |
0.59 |
-2.44 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
5 045.21 |
0.29 |
-4.65 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
69 695.33 |
4.07 |
-1.06 |
0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] |
18 314.65 |
1.07 |
-1.39 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
6 292.56 |
0.37 |
-4.07 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
35 992.16 |
2.10 |
-7.21 |
-0.11 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
49 170.84 |
2.87 |
-3.55 |
-0.03 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
10 377.58 |
0.61 |
-3.36 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
4 536.60 |
0.26 |
-5.91 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
106 911.74 |
6.24 |
-1.66 |
0.05 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
26 664.64 |
1.56 |
-2.95 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
33 277.89 |
1.94 |
-2.40 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
50 487.17 |
2.95 |
-3.25 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
16 392.68 |
0.96 |
-3.04 |
0.00 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
50 672.91 |
2.96 |
-0.50 |
0.06 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
28 420.31 |
1.66 |
-1.02 |
0.03 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
27 223.87 |
1.59 |
0.60 |
0.05 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
35 279.41 |
2.06 |
0.45 |
0.06 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
40 763.63 |
2.38 |
-3.16 |
-0.02 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
43 654.26 |
2.55 |
-1.23 |
0.03 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
51 676.85 |
3.02 |
-1.65 |
0.03 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
41 495.64 |
2.42 |
-2.35 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
33 481.09 |
1.95 |
-2.69 |
-0.01 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
15 792.83 |
0.92 |
-2.06 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
4 993.92 |
0.29 |
67.64 |
0.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4 993.92 |
0.29 |
67.64 |
0.12 |
| Иные ценные бумаги
|
72 974.97 |
4.26 |
-3.33 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
72 974.97 |
4.26 |
-3.33 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
1 713 333.23
| 99.99
| -2.47
| |
СЧА Фонда: 1 703 885 677.94 руб.
Стоимость пая: 11.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 9 447.55 |
118.53 |
| ВСЕГО обязательств: |
9 447.55
| 118.53
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
