| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
81 523.31 |
4.88 |
179.03 |
3.13 |
| рубли |
81 523.31 |
4.88 |
179.03 |
3.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 572 072.66 |
94.02 |
-1.27 |
-1.17 |
 государственные облигации
|
450 463.48 |
26.94 |
1.63 |
0.44 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
4 795.15 |
0.29 |
-2.07 |
0.00 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
103 492.49 |
6.19 |
59.60 |
2.31 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
217 549.99 |
13.01 |
-9.08 |
-1.29 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
145.95 |
0.01 |
0.62 |
0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
124 479.89 |
7.44 |
-7.15 |
-0.57 |
| корпоративные облигации
|
1 121 609.19 |
67.08 |
-2.39 |
-1.61 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
20 702.79 |
1.24 |
-3.02 |
-0.04 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
8 874.05 |
0.53 |
16.91 |
0.08 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
38 950.05 |
2.33 |
-3.19 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
44 347.67 |
2.65 |
-3.05 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
13 651.88 |
0.82 |
-2.65 |
-0.02 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
6 119.19 |
0.37 |
-11.17 |
-0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
54 100.04 |
3.24 |
139.14 |
1.89 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
17 043.10 |
1.02 |
-9.48 |
-0.11 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
16 610.95 |
0.99 |
-3.18 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
8 065.86 |
0.48 |
-2.83 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
5 137.98 |
0.31 |
-2.20 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
79 825.44 |
4.77 |
-4.27 |
-0.21 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] |
14 205.37 |
0.85 |
-5.75 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
6 370.07 |
0.38 |
-2.86 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
32 741.88 |
1.96 |
-3.98 |
-0.08 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
70 077.75 |
4.19 |
-4.11 |
-0.18 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
6 329.04 |
0.38 |
-6.13 |
-0.02 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
4 892.47 |
0.29 |
-3.33 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
121 826.03 |
7.29 |
-2.78 |
-0.20 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
21 012.67 |
1.26 |
-6.87 |
-0.09 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
36 190.26 |
2.16 |
-2.82 |
-0.07 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
7 732.49 |
0.46 |
-6.61 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
53 495.71 |
3.20 |
-3.25 |
-0.11 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
15 951.55 |
0.95 |
-3.20 |
-0.04 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
47 178.27 |
2.82 |
-6.27 |
-0.19 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
23 479.16 |
1.40 |
116.44 |
0.75 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
27 526.52 |
1.65 |
-2.51 |
-0.04 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
33 132.79 |
1.98 |
103.37 |
1.01 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
43 667.29 |
2.61 |
-3.09 |
-0.08 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
5 523.97 |
0.33 |
-3.58 |
-0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
46 876.26 |
2.80 |
-3.19 |
-0.09 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
92 172.19 |
5.51 |
-3.75 |
-0.21 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
17 123.93 |
1.02 |
-3.49 |
-0.04 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
37 991.46 |
2.27 |
-57.32 |
-3.05 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
42 683.10 |
2.55 |
-3.95 |
-0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
1 365.20 |
0.08 |
-95.93 |
-1.92 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
184.47 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 180.73 |
0.07 |
-96.47 |
-1.93 |
| Иные ценные бумаги
|
17 174.84 |
1.03 |
-3.50 |
-0.03 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
17 174.84 |
1.03 |
-3.50 |
-0.03 |
| ВСЕГО активов: |
1 672 136.01
| 100.01
| -0.04
| |
СЧА Фонда: 1 669 364 706.56 руб.
Стоимость пая: 11.58 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 640.61 |
58.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 130.70 |
19.58 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 771.31
| 55.85
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
