| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
41 096.95 |
2.39 |
-49.59 |
-2.49 |
| рубли |
41 096.95 |
2.39 |
-49.59 |
-2.49 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 658 990.82 |
96.49 |
5.53 |
2.47 |
 государственные облигации
|
453 376.33 |
26.37 |
0.65 |
-0.57 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
14 622.30 |
0.85 |
204.94 |
0.56 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
121 700.40 |
7.08 |
17.59 |
0.89 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
195 074.78 |
11.35 |
-10.33 |
-1.66 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
145.39 |
0.01 |
-0.39 |
0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
121 833.47 |
7.09 |
-2.13 |
-0.35 |
| корпоративные облигации
|
1 205 614.49 |
70.12 |
7.49 |
3.04 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
16 322.62 |
0.95 |
-21.16 |
-0.29 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
8 832.60 |
0.51 |
-0.47 |
-0.02 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
38 791.70 |
2.26 |
-0.41 |
-0.07 |
| Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] |
39 828.10 |
2.32 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
39 834.61 |
2.32 |
-10.18 |
-0.33 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
13 747.59 |
0.80 |
0.70 |
-0.02 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
17 207.52 |
1.00 |
181.21 |
0.63 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
53 188.08 |
3.09 |
-1.69 |
-0.15 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
16 581.27 |
0.96 |
-2.71 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
17 058.65 |
0.99 |
2.70 |
0.00 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
8 036.55 |
0.47 |
-0.36 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
5 082.88 |
0.30 |
-1.07 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
78 658.73 |
4.57 |
-1.46 |
-0.20 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] |
14 431.39 |
0.84 |
1.59 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
6 397.75 |
0.37 |
0.43 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
38 978.27 |
2.27 |
19.05 |
0.31 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
69 331.11 |
4.03 |
-1.07 |
-0.16 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
11 821.05 |
0.69 |
86.77 |
0.31 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
4 693.57 |
0.27 |
-4.07 |
-0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
120 177.41 |
6.99 |
-1.35 |
-0.30 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
21 880.53 |
1.27 |
4.13 |
0.01 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
39 086.65 |
2.27 |
8.00 |
0.11 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
7 793.16 |
0.45 |
0.78 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
49 204.88 |
2.86 |
-8.02 |
-0.34 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
15 764.71 |
0.92 |
-1.17 |
-0.03 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
47 668.84 |
2.77 |
1.04 |
-0.05 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
23 534.60 |
1.37 |
0.24 |
-0.03 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
23 910.44 |
1.39 |
-13.14 |
-0.26 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
33 694.28 |
1.96 |
1.69 |
-0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
42 761.53 |
2.49 |
-2.07 |
-0.12 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
5 439.75 |
0.32 |
-1.52 |
-0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
46 784.89 |
2.72 |
-0.19 |
-0.08 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
92 888.30 |
5.40 |
0.78 |
-0.11 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
56 637.52 |
3.29 |
230.75 |
2.27 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
37 970.33 |
2.21 |
-0.06 |
-0.06 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
41 592.62 |
2.42 |
-2.55 |
-0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
2 156.84 |
0.13 |
57.99 |
0.05 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
426.44 |
0.02 |
131.17 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 730.40 |
0.10 |
46.55 |
0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
17 095.41 |
0.99 |
-0.46 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
17 095.41 |
0.99 |
-0.46 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
1 719 340.02
| 100.00
| 2.82
| |
СЧА Фонда: 1 716 942 718.16 руб.
Стоимость пая: 11.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 238.31 |
-15.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 159.00 |
21.65 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 397.30
| -13.50
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
