| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
57 369.54 |
5.62 |
-2.50 |
0.19 |
| рубли |
54 641.19 |
5.35 |
7.99 |
0.68 |
| иностранная валюта |
2 728.35 |
0.27 |
-66.89 |
-0.49 |
| Облигации российских эмитентов
|
942 881.98 |
92.35 |
-4.36 |
1.36 |
 государственные облигации
|
89 780.07 |
8.79 |
-12.68 |
-0.70 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
81 009.11 |
7.93 |
-13.62 |
-0.73 |
| Россия, 26222 (ОФЗ-ПД, SU26222RMFS8) - Облигации [26222RMFS] |
8 770.96 |
0.86 |
-2.97 |
0.03 |
| корпоративные облигации
|
853 101.91 |
83.56 |
-3.39 |
2.06 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
9 456.02 |
0.93 |
-3.40 |
0.03 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
57 025.29 |
5.59 |
-5.93 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
17 921.32 |
1.76 |
-4.68 |
0.02 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
8 901.44 |
0.87 |
-4.01 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-04-32432-H] |
10 448.73 |
1.02 |
-1.80 |
0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
8 563.02 |
0.84 |
-4.04 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
19 006.99 |
1.86 |
-11.13 |
-0.11 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
24 133.66 |
2.36 |
-4.91 |
0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО24-1-Е - Облигации [4-04-36400-R-003P] |
4 786.94 |
0.47 |
4.98 |
0.05 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
8 462.77 |
0.83 |
-3.03 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
6 740.01 |
0.66 |
-11.72 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
28 020.64 |
2.74 |
-10.80 |
-0.16 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] |
28 461.04 |
2.79 |
-10.10 |
-0.13 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
11 904.99 |
1.17 |
-11.89 |
-0.08 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, ЗО28 - Облигации [4-01-00356-R] |
14 954.65 |
1.46 | новый актив |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
22 460.00 |
2.20 |
-8.58 |
-0.07 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
7 805.25 |
0.76 |
-5.90 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
66 065.01 |
6.47 |
-3.50 |
0.15 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 - Облигации [4-21-01978-B] |
18 981.60 |
1.86 |
0.75 |
0.12 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
22 821.88 |
2.24 |
20.02 |
0.49 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
16 308.08 |
1.60 |
0.51 |
0.10 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
38 179.56 |
3.74 |
-1.93 |
0.15 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
63 138.19 |
6.18 |
-7.53 |
-0.12 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
67 207.19 |
6.58 |
-10.92 |
-0.38 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
10 863.54 |
1.06 |
-6.29 |
-0.01 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
52 264.94 |
5.12 |
2.97 |
0.44 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
30 670.21 |
3.00 |
2.99 |
0.25 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
6 059.83 |
0.59 |
-2.97 |
0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
69 688.36 |
6.83 |
-4.43 |
0.10 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
46 301.80 |
4.53 |
-10.19 |
-0.23 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
45 726.93 |
4.48 |
-9.02 |
-0.16 |
| ЧТПЗ, облигация, [4-04-00182-A] |
9 772.05 |
0.96 |
2.25 |
0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
1 484.50 |
0.15 |
-92.19 |
-1.60 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 484.50 |
0.15 |
-14.27 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
19 254.50 |
1.89 |
-2.77 |
0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
19 254.50 |
1.89 |
-2.77 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
1 020 990.53
| 100.01
| -5.77
| |
СЧА Фонда: 1 019 315 811.11 руб.
Стоимость пая: 11.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 1 573.16 |
-51.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 101.55 |
127.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 674.72
| -49.25
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
