| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
6 673.67 |
0.37 |
-83.76 |
-2.02 |
| рубли |
6 673.67 |
0.37 |
-83.76 |
-2.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 764 597.62 |
98.34 |
6.37 |
1.85 |
 государственные облигации
|
412 877.59 |
23.01 |
-8.93 |
-3.36 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
68 561.16 |
3.82 |
368.88 |
2.97 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
203 222.69 |
11.33 |
4.18 |
-0.02 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
150.51 |
0.01 |
3.53 |
0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
140 943.22 |
7.86 |
15.69 |
0.77 |
| корпоративные облигации
|
1 351 720.03 |
75.33 |
12.12 |
5.21 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
15 882.01 |
0.89 |
-2.70 |
-0.06 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
9 085.71 |
0.51 |
2.87 |
0.00 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
40 938.79 |
2.28 |
5.53 |
0.02 |
| Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] |
42 321.22 |
2.36 |
6.26 |
0.04 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
86 232.50 |
4.81 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
41 026.39 |
2.29 |
2.99 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
14 225.44 |
0.79 |
3.48 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
18 274.39 |
1.02 |
6.20 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
57 147.29 |
3.18 |
7.44 |
0.09 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
17 896.07 |
1.00 |
7.93 |
0.04 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
17 324.31 |
0.97 |
1.56 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
8 311.38 |
0.46 |
3.42 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
5 409.75 |
0.30 |
6.43 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
86 861.33 |
4.84 |
10.43 |
0.27 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] |
15 037.34 |
0.84 |
4.20 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
6 960.58 |
0.39 |
8.80 |
0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
40 592.65 |
2.26 |
4.14 |
-0.01 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
74 111.80 |
4.13 |
6.90 |
0.10 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
12 048.79 |
0.67 |
1.93 |
-0.02 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
5 134.65 |
0.29 |
9.40 |
0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
127 192.18 |
7.09 |
5.84 |
0.10 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
17 749.00 |
0.99 |
-18.88 |
-0.28 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
41 672.39 |
2.32 |
6.62 |
0.05 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
8 153.39 |
0.45 |
4.62 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
51 598.59 |
2.88 |
4.86 |
0.02 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
16 559.69 |
0.92 |
5.04 |
0.00 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
51 001.71 |
2.84 |
6.99 |
0.07 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
24 969.81 |
1.39 |
6.10 |
0.02 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
24 402.19 |
1.36 |
2.06 |
-0.03 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
37 007.22 |
2.06 |
9.83 |
0.10 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
44 940.96 |
2.50 |
5.10 |
0.01 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
5 750.26 |
0.32 |
5.71 |
0.00 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
50 094.91 |
2.79 |
7.07 |
0.07 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
99 676.21 |
5.56 |
7.31 |
0.16 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
59 712.66 |
3.33 |
5.43 |
0.04 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
39 765.92 |
2.22 |
4.73 |
0.01 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
36 650.55 |
2.04 |
-11.88 |
-0.38 |
| Дебиторская задолженность
|
5 439.79 |
0.30 |
152.21 |
0.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2.58 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5 437.22 |
0.30 |
214.22 |
0.20 |
| Иные ценные бумаги
|
17 568.50 |
0.98 |
2.77 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
17 568.50 |
0.98 |
2.77 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
1 794 279.59
| 99.99
| 4.36
| |
СЧА Фонда: 1 779 558 770.95 руб.
Стоимость пая: 12.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 14 471.38 |
546.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 249.44 |
56.88 |
| ВСЕГО обязательств: |
14 720.82
| 514.06
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
