| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
5 580.65 |
0.35 |
54.20 |
0.13 |
| рубли |
5 580.65 |
0.35 |
54.20 |
0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 501 502.48 |
95.23 |
-4.67 |
0.55 |
 государственные облигации
|
450 488.65 |
28.57 |
-4.55 |
0.20 |
| Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] |
57 342.32 |
3.64 |
0.57 |
0.21 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
38 452.99 |
2.44 |
-0.92 |
0.11 |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] |
48 751.44 |
3.09 |
-0.56 |
0.14 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
5 125.57 |
0.33 |
-48.90 |
-0.27 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
69 264.20 |
4.39 |
1.02 |
0.27 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
122 186.71 |
7.75 |
-3.99 |
0.10 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
359.42 |
0.02 |
-1.09 |
0.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
109 006.00 |
6.91 |
-9.81 |
-0.36 |
| корпоративные облигации
|
1 051 013.83 |
66.66 |
-4.72 |
0.35 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
9 824.06 |
0.62 |
-2.05 |
0.02 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
39 426.51 |
2.50 |
-9.22 |
-0.11 |
| Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] |
38 705.42 |
2.46 |
-10.21 |
-0.13 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
66 731.23 |
4.23 |
-8.88 |
-0.17 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
33 076.04 |
2.10 |
-4.32 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
31 692.79 |
2.01 |
-3.11 |
0.04 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
11 767.36 |
0.75 |
-2.45 |
0.02 |
| ГТЛК, 001P-22 - Облигации [4B02-22-32432-H-001P] |
22 728.50 |
1.44 |
-5.64 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
7 778.24 |
0.49 |
-1.58 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
40 331.51 |
2.56 |
-1.63 |
0.10 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
13 253.84 |
0.84 |
-3.36 |
0.02 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
11 858.63 |
0.75 |
0.74 |
0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
4 962.14 |
0.31 |
-7.40 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
66 042.57 |
4.19 |
-11.19 |
-0.28 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] |
16 928.68 |
1.07 |
-4.86 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
49 117.65 |
3.12 |
-2.65 |
0.09 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
15 585.41 |
0.99 |
-6.80 |
-0.02 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
10 568.39 |
0.67 |
-5.78 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
4 598.30 |
0.29 |
-5.87 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
100 477.63 |
6.37 |
-0.92 |
0.27 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
24 061.30 |
1.53 |
-4.82 |
0.01 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
48 309.48 |
3.06 |
-8.52 |
-0.11 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
16 346.66 |
1.04 |
-2.87 |
0.03 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
54 965.51 |
3.49 |
-1.29 |
0.14 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
32 734.99 |
2.08 |
-1.33 |
0.09 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
34 132.10 |
2.16 |
-5.17 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
31 861.61 |
2.02 |
-4.01 |
0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-09 - Облигации [4B02-09-65134-D-001P] |
53 264.24 |
3.38 |
-8.45 |
-0.12 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
41 683.73 |
2.64 |
-0.72 |
0.12 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
45 683.22 |
2.90 |
0.30 |
0.16 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
38 995.93 |
2.47 |
-2.80 |
0.06 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
33 520.17 |
2.13 |
-2.60 |
0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
2 282.73 |
0.14 |
-83.45 |
-0.69 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.65 |
менее 0.01 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
537.40 |
0.03 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 744.67 |
0.11 |
-87.35 |
-0.72 |
| Иные ценные бумаги
|
67 213.20 |
4.26 |
-5.44 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
67 213.20 |
4.26 |
-5.44 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
1 576 579.06
| 99.98
| -5.22
| |
СЧА Фонда: 1 541 561 669.75 руб.
Стоимость пая: 12.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 34 688.41 |
447.97 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 328.98 |
32.53 |
| ВСЕГО обязательств: |
35 017.39
| 432.30
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
