| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
7 377.86 |
0.80 |
-18.64 |
-0.20 |
| рубли |
7 377.86 |
0.80 |
-18.64 |
-0.20 |
| Облигации российских эмитентов
|
856 075.66 |
92.74 |
1.71 |
-0.05 |
 государственные облигации
|
70 887.71 |
7.68 |
-6.65 |
-0.69 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
50 214.50 |
5.44 |
-13.61 |
-0.97 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
20 673.21 |
2.24 |
16.06 |
0.28 |
| корпоративные облигации
|
785 187.95 |
85.06 |
2.54 |
0.64 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
16 171.42 |
1.75 |
0.20 |
-0.03 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
60 630.56 |
6.57 |
2.83 |
0.07 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
9 051.92 |
0.98 |
288.37 |
0.72 |
| Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] |
51 060.50 |
5.53 |
-0.21 |
-0.11 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
66 201.06 |
7.17 |
-0.17 |
-0.14 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F] |
46 147.20 |
5.00 |
-3.38 |
-0.27 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
35 690.55 |
3.87 |
2.59 |
0.03 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] |
15 547.38 |
1.68 |
-3.46 |
-0.10 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P] |
31 106.49 |
3.37 |
2.41 |
0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
33 057.73 |
3.58 |
0.33 |
-0.05 |
| КАМАЗ, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55010-D-001P] |
27 874.26 |
3.02 |
50.71 |
0.98 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
59 692.03 |
6.47 |
0.26 |
-0.09 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
50 295.50 |
5.45 |
2.14 |
0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] |
13 956.41 |
1.51 |
-3.14 |
-0.08 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] |
59 750.25 |
6.47 |
-0.78 |
-0.17 |
| Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] |
63 177.66 |
6.84 |
1.87 |
0.00 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
43 236.66 |
4.68 |
-0.26 |
-0.10 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
51 331.46 |
5.56 |
2.38 |
0.03 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
17 939.16 |
1.94 |
-2.18 |
-0.08 |
| Совкомбанк Лизинг, БО-П07 - Облигации [4B02-07-00303-R-001P] |
15 882.63 |
1.72 |
0.69 |
-0.02 |
| Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] |
17 387.14 |
1.88 |
0.22 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
349.25 |
0.04 |
271.10 |
0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
349.25 |
0.04 |
274.65 |
0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
59 313.70 |
6.43 |
5.51 |
0.23 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
59 313.70 |
6.43 |
5.51 |
0.23 |
| ВСЕГО активов: |
923 116.47
| 100.01
| 1.77
| |
СЧА Фонда: 919 493 100.36 руб.
Стоимость пая: 105.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 174.87 |
32.64 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 448.50 |
18.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 623.37
| 30.64
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
