| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
6 603.72 |
0.70 |
-67.31 |
-1.44 |
| рубли |
6 603.72 |
0.70 |
-67.31 |
-1.44 |
| Облигации российских эмитентов
|
847 789.00 |
89.47 |
0.31 |
-0.10 |
 государственные облигации
|
53 357.20 |
5.63 |
4.09 |
0.20 |
| Россия, 26222 (ОФЗ-ПД, SU26222RMFS8) - Облигации [26222RMFS] |
48 744.48 |
5.14 |
0.17 |
-0.02 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
2 349.96 |
0.25 |
0.26 |
0.00 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
2 262.77 |
0.24 |
790.53 |
0.21 |
| корпоративные облигации
|
794 431.80 |
83.84 |
0.07 |
-0.30 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
80 164.37 |
8.46 |
0.07 |
-0.03 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
77 521.09 |
8.18 |
-0.26 |
-0.06 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F] |
52 924.73 |
5.59 |
-2.92 |
-0.19 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
76 864.88 |
8.11 |
0.51 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] |
15 126.90 |
1.60 |
-3.37 |
-0.06 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P] |
51 812.50 |
5.47 |
1.25 |
0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
24 809.19 |
2.62 |
0.12 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
72 542.16 |
7.66 |
1.26 |
0.07 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] |
3 997.12 |
0.42 |
-3.08 |
-0.02 |
| ПИК-Специализированный застройщик, облигация, [4B02-04-01556-A-001P] |
1 674.52 |
0.18 |
-4.00 |
0.00 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] |
78 985.28 |
8.34 |
1.75 |
0.11 |
| Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] |
52 293.56 |
5.52 |
1.14 |
0.04 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
66 647.46 |
7.03 |
-2.88 |
-0.24 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
45 999.00 |
4.85 |
1.73 |
0.06 |
| РусГидро, облигация, [4B02-10-55038-E-001P] |
62 067.60 |
6.55 |
0.90 |
0.03 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
19 930.60 |
2.10 |
-2.89 |
-0.08 |
| Совкомбанк Лизинг, БО-П07 - Облигации [4B02-07-00303-R-001P] |
11 070.84 |
1.17 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
15 091.03 |
1.59 |
1 789.57 |
1.51 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
15 091.03 |
1.59 |
54 907.20 |
1.59 |
| Иные ценные бумаги
|
78 119.30 |
8.24 |
1.01 |
0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
78 119.30 |
8.24 |
1.01 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
947 603.05
| 100.00
| 0.43
| |
СЧА Фонда: 945 519 090.46 руб.
Стоимость пая: 86.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 1 576.65 |
14.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 507.32 |
17.34 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 083.96
| 14.99
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
