| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
9 068.18 |
1.00 |
-20.01 |
-0.28 |
| рубли |
9 068.18 |
1.00 |
-20.01 |
-0.28 |
| Облигации российских эмитентов
|
841 703.57 |
92.79 |
3.97 |
1.08 |
 государственные облигации
|
75 941.19 |
8.37 |
34.14 |
1.96 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
58 127.94 |
6.41 |
98.76 |
3.10 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
17 813.25 |
1.96 |
1 681.72 |
1.85 |
| корпоративные облигации
|
765 762.38 |
84.42 |
1.70 |
-0.88 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
16 139.72 |
1.78 |
0.92 |
-0.03 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
58 960.51 |
6.50 |
3.70 |
0.06 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
2 330.77 |
0.26 | новый актив |
| Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] |
51 170.50 |
5.64 |
1.40 |
-0.08 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
66 312.19 |
7.31 |
3.33 |
0.04 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F] |
47 759.96 |
5.27 |
3.49 |
0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
34 789.65 |
3.84 |
-2.21 |
-0.19 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] |
16 105.32 |
1.78 |
3.02 |
0.01 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P] |
30 374.08 |
3.35 |
2.93 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
32 949.69 |
3.63 |
1.01 |
-0.07 |
| КАМАЗ, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55010-D-001P] |
18 494.92 |
2.04 |
3.45 |
0.01 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
59 535.89 |
6.56 |
0.60 |
-0.14 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
49 241.00 |
5.43 |
-1.50 |
-0.23 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] |
14 409.46 |
1.59 |
3.19 |
0.01 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] |
60 219.32 |
6.64 |
0.50 |
-0.15 |
| Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] |
62 017.83 |
6.84 |
3.31 |
0.04 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
43 351.42 |
4.78 |
0.17 |
-0.12 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
50 140.08 |
5.53 |
-1.84 |
-0.26 |
| СОПФ Инфраструктурные облигации, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
18 338.22 |
2.02 |
2.21 |
-0.01 |
| Совкомбанк Лизинг, БО-П07 - Облигации [4B02-07-00303-R-001P] |
15 773.61 |
1.74 |
1.75 |
-0.02 |
| Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] |
17 348.26 |
1.91 |
0.96 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
94.11 |
0.01 |
-98.71 |
-0.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.89 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
93.22 |
0.01 |
-98.73 |
-0.82 |
| Иные ценные бумаги
|
56 214.99 |
6.20 |
3.12 |
0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] |
56 214.99 |
6.20 |
3.12 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
907 080.85
| 100.00
| 2.76
| |
СЧА Фонда: 904 307 323.72 руб.
Стоимость пая: 103.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 393.57 |
-54.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 379.96 |
24.72 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 773.53
| -50.53
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
