| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
488 937.50 |
5.37 |
-12.38 |
-0.49 |
| рубли |
488 937.50 |
5.37 |
-12.38 |
-0.49 |
| Облигации российских эмитентов
|
7 892 086.46 |
86.75 |
4.26 |
7.20 |
 государственные облигации
|
24 776.22 |
0.27 |
-80.42 |
-1.06 |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] |
24 776.22 |
0.27 |
-80.42 |
-1.06 |
| корпоративные облигации
|
7 867 310.24 |
86.48 |
5.70 |
8.26 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
32 135.08 |
0.35 |
2.10 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
183 019.55 |
2.01 |
-14.04 |
-0.23 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A1078V2] |
28 536.45 |
0.31 |
3.97 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107AQ5] |
36 490.21 |
0.40 |
1.08 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107B43] |
370 893.31 |
4.08 |
1.28 |
0.23 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107CX7] |
11 161.62 |
0.12 |
-4.32 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107D58] |
10 312.30 |
0.11 |
-5.72 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P] |
108 611.70 |
1.19 |
0.04 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
137 673.94 |
1.51 |
0.99 |
0.08 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
534 301.86 |
5.87 |
-11.75 |
-0.49 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [RU000A108Y11] |
517 118.29 |
5.68 | новый актив |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
131 606.28 |
1.45 |
-10.43 |
-0.09 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
379 902.84 |
4.18 |
1.99 |
0.27 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A1086M4] |
359 128.28 |
3.95 |
6.93 |
0.42 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] |
560 719.93 |
6.16 |
6.11 |
0.61 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
122 313.52 |
1.34 |
-0.95 |
0.04 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
562 063.41 |
6.18 |
-2.10 |
0.15 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
132 403.99 |
1.46 |
-7.63 |
-0.05 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
521 391.34 |
5.73 |
7.53 |
0.63 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D] |
454 432.00 |
5.00 |
5.38 |
0.47 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
375 054.10 |
4.12 |
2.28 |
0.27 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
592 441.01 |
6.51 |
0.90 |
0.34 |
| Т-Банк, облигация, [RU000A107746] |
138 997.60 |
1.53 |
-5.71 |
-0.02 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
510 681.59 |
5.61 |
-4.02 |
0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
270 991.71 |
2.98 |
-0.23 |
0.13 |
| ЧТПЗ, облигация, [4-04-00182-A] |
784 928.33 |
8.63 |
-4.23 |
0.02 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
713 687.45 |
7.84 |
8.31 |
0.92 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
347 666.90 |
3.82 |
9.50 |
0.48 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
81 326.82 |
0.89 |
6.32 |
0.09 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 588.31 |
0.02 |
5.86 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
151 862.07 |
1.67 |
7.20 |
0.18 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
131 243.35 |
1.44 |
7.78 |
0.16 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
713 687.45 |
7.84 |
8.31 |
0.92 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
347 666.90 |
3.82 |
9.50 |
0.48 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
81 326.82 |
0.89 |
6.32 |
0.09 |
| РЖД, облигация, [XS1843437036] |
1 588.31 |
0.02 |
5.86 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
151 862.07 |
1.67 |
7.20 |
0.18 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
131 243.35 |
1.44 |
7.78 |
0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
2 655.50 |
0.03 |
-99.64 |
-7.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
29.69 |
менее 0.01 |
-100.00 |
-7.08 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
150.87 |
менее 0.01 |
-99.72 |
-0.56 |
| прочая дебиторская задолженность |
2 474.93 |
0.03 |
-0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
9 097 366.91
| 99.99
| -4.39
| |
СЧА Фонда: 9 030 846 867.14 руб.
Стоимость пая: 765.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 63 432.55 |
250.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 087.49 |
22.81 |
| ВСЕГО обязательств: |
66 520.04
| 222.86
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
