| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
17.34 |
0.03 |
-33.01 |
-0.02 |
| рубли |
17.34 |
0.03 |
-33.01 |
-0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
54 269.46 |
95.17 |
10.84 |
6.05 |
 Воздушный транспорт
| 1 091.26 |
1.91 |
9.18 |
0.09 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 091.26 |
1.91 |
9.18 |
0.09 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 7 295.20 |
12.79 |
27.66 |
2.39 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 967.37 |
3.45 | новый актив |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 813.65 |
4.93 |
-12.27 |
-0.91 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
2 514.18 |
4.41 |
0.27 |
-0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 18 880.61 |
33.11 |
6.51 |
0.84 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 311.85 |
5.81 |
4.71 |
0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 272.78 |
5.74 |
10.79 |
0.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 051.22 |
7.10 |
8.59 |
0.31 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 815.93 |
6.69 |
9.56 |
0.35 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
4 428.84 |
7.77 |
0.74 |
-0.23 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 223.10 |
2.14 |
0.67 |
-0.07 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 223.10 |
2.14 |
0.67 |
-0.07 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 693.76 |
9.99 |
4.17 |
0.04 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 678.72 |
4.70 |
0.53 |
-0.15 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
3 015.04 |
5.29 |
7.63 |
0.19 |
| Холдинги
| 2 789.88 |
4.89 |
0.23 |
-0.18 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 789.88 |
4.89 |
0.23 |
-0.18 |
| Черная металлургия
| 4 905.26 |
8.61 |
4.89 |
0.10 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 989.08 |
3.49 |
1.92 |
-0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 372.14 |
2.41 |
7.80 |
0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 544.05 |
2.71 |
6.33 |
0.07 |
| Электроэнергетика
| 12 390.39 |
21.73 |
19.36 |
2.83 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 226.56 |
2.15 |
6.80 |
0.06 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
652.47 |
1.14 |
16.63 |
0.12 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
3 984.82 |
6.99 |
1.77 |
-0.14 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
4 664.84 |
8.18 |
7.50 |
0.28 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 428.67 |
2.51 | новый актив |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
433.03 |
0.76 |
3.70 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
54 269.46 |
95.17 |
10.84 |
6.05 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 091.26 |
1.91 |
9.18 |
0.09 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 311.85 |
5.81 |
4.71 |
0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 272.78 |
5.74 |
10.79 |
0.36 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 967.37 |
3.45 | новый актив |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 223.10 |
2.14 |
0.67 |
-0.07 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 678.72 |
4.70 |
0.53 |
-0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 051.22 |
7.10 |
8.59 |
0.31 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 989.08 |
3.49 |
1.92 |
-0.06 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 226.56 |
2.15 |
6.80 |
0.06 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
3 015.04 |
5.29 |
7.63 |
0.19 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 372.14 |
2.41 |
7.80 |
0.09 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
652.47 |
1.14 |
16.63 |
0.12 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 813.65 |
4.93 |
-12.27 |
-0.91 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 815.93 |
6.69 |
9.56 |
0.35 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
3 984.82 |
6.99 |
1.77 |
-0.14 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
4 664.84 |
8.18 |
7.50 |
0.28 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 428.67 |
2.51 | новый актив |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 544.05 |
2.71 |
6.33 |
0.07 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
2 514.18 |
4.41 |
0.27 |
-0.15 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
433.03 |
0.76 |
3.70 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
4 428.84 |
7.77 |
0.74 |
-0.23 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 789.88 |
4.89 |
0.23 |
-0.18 |
| Дебиторская задолженность
|
2 735.16 |
4.80 |
-54.02 |
-6.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 735.16 |
4.80 |
-52.30 |
-5.64 |
| ВСЕГО активов: |
57 021.97
| 100.00
| 3.79
| |
СЧА Фонда: 56 835 648.30 руб.
Стоимость пая: 1 282.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 179.31 |
-1.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.01 |
53.61 |
| ВСЕГО обязательств: |
186.32
| 0.25
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
