| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
193.01 |
0.36 |
46.47 |
0.11 |
| рубли |
193.01 |
0.36 |
46.47 |
0.11 |
| Акции российских эмитентов []
|
46 750.21 |
86.74 |
1.89 |
-0.59 |
 Воздушный транспорт
| 1 003.86 |
1.86 |
-1.21 |
-0.07 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 003.86 |
1.86 |
-1.21 |
-0.07 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 4 801.19 |
8.92 |
-1.85 |
-0.39 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 259.49 |
2.34 |
0.71 |
-0.04 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 859.53 |
5.31 |
-3.17 |
-0.31 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
682.17 |
1.27 |
-0.89 |
-0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 16 851.34 |
31.27 |
-1.65 |
-1.35 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 151.60 |
5.85 |
3.28 |
0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 075.16 |
5.71 |
1.86 |
-0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 337.74 |
6.19 |
-10.28 |
-0.89 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 384.33 |
6.28 |
-0.31 |
-0.18 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 902.52 |
7.24 |
-1.17 |
-0.28 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 077.50 |
9.42 |
2.47 |
-0.01 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 400.64 |
4.45 |
3.02 |
0.02 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
2 676.86 |
4.97 |
1.99 |
-0.03 |
| Черная металлургия
| 4 568.35 |
8.48 |
5.61 |
0.26 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 805.72 |
3.35 |
6.58 |
0.13 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 307.92 |
2.43 |
6.19 |
0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 454.71 |
2.70 |
3.91 |
0.04 |
| Электроэнергетика
| 14 447.97 |
26.81 |
6.54 |
0.99 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 433.20 |
2.66 |
24.17 |
0.46 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
585.17 |
1.09 |
5.70 |
0.04 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
4 421.20 |
8.20 |
13.54 |
0.79 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
4 700.29 |
8.72 |
-1.24 |
-0.34 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
2 779.04 |
5.16 |
0.45 |
-0.11 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
529.07 |
0.98 |
21.99 |
0.15 |
| обыкновенные акции
|
46 750.21 |
86.74 |
1.89 |
-0.59 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 003.86 |
1.86 |
-1.21 |
-0.07 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 151.60 |
5.85 |
3.28 |
0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 075.16 |
5.71 |
1.86 |
-0.04 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 259.49 |
2.34 |
0.71 |
-0.04 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 400.64 |
4.45 |
3.02 |
0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 337.74 |
6.19 |
-10.28 |
-0.89 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 805.72 |
3.35 |
6.58 |
0.13 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 433.20 |
2.66 |
24.17 |
0.46 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
2 676.86 |
4.97 |
1.99 |
-0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 307.92 |
2.43 |
6.19 |
0.09 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
585.17 |
1.09 |
5.70 |
0.04 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 859.53 |
5.31 |
-3.17 |
-0.31 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 384.33 |
6.28 |
-0.31 |
-0.18 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
4 421.20 |
8.20 |
13.54 |
0.79 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
4 700.29 |
8.72 |
-1.24 |
-0.34 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
2 779.04 |
5.16 |
0.45 |
-0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 454.71 |
2.70 |
3.91 |
0.04 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
682.17 |
1.27 |
-0.89 |
-0.04 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
529.07 |
0.98 |
21.99 |
0.15 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 902.52 |
7.24 |
-1.17 |
-0.28 |
| Дебиторская задолженность
|
6 956.04 |
12.91 |
6.59 |
0.49 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6 956.04 |
12.91 |
6.59 |
0.49 |
| ВСЕГО активов: |
53 899.26
| 100.01
| 2.58
| |
СЧА Фонда: 53 773 564.19 руб.
Стоимость пая: 1 210.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 125.69 |
-47.16 |
| ВСЕГО обязательств: |
125.69
| -47.16
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
