| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
39.53 |
0.07 |
317.77 |
0.05 |
| рубли |
39.53 |
0.07 |
317.77 |
0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
49 393.35 |
93.33 |
-0.97 |
1.67 |
 Воздушный транспорт
| 1 200.95 |
2.27 | новый актив |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 200.95 |
2.27 | новый актив |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 174.87 |
4.11 |
-15.29 |
-0.61 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 174.87 |
4.11 |
-15.29 |
-0.61 |
| Нефтегазовая отрасль
| 19 067.46 |
36.03 |
-4.82 |
-0.78 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 295.58 |
6.23 |
-6.12 |
-0.22 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 187.47 |
6.02 |
-11.70 |
-0.61 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 251.87 |
8.03 |
0.95 |
0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 545.35 |
6.70 |
-6.00 |
-0.23 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
4 787.20 |
9.05 |
-2.90 |
-0.01 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 356.13 |
10.12 |
-3.68 |
-0.10 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 569.45 |
4.85 |
-3.03 |
-0.02 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
2 786.68 |
5.27 |
-4.26 |
-0.08 |
| Холдинги
| 9 677.02 |
18.28 |
-1.28 |
0.26 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
3 163.24 |
5.98 |
-4.64 |
-0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
4 543.31 |
8.58 |
1.67 |
0.37 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
1 970.48 |
3.72 |
-2.30 |
0.01 |
| Черная металлургия
| 4 647.38 |
8.78 |
-6.75 |
-0.38 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 832.72 |
3.46 |
-5.85 |
-0.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 352.97 |
2.56 |
-10.04 |
-0.20 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 461.69 |
2.76 |
-4.67 |
-0.06 |
| Электроэнергетика
| 7 269.56 |
13.74 |
4.93 |
1.01 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 206.34 |
2.28 |
-0.43 |
0.05 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
667.33 |
1.26 |
14.30 |
0.19 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
2 242.24 |
4.24 |
6.39 |
0.37 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
2 724.08 |
5.15 |
5.20 |
0.39 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
429.57 |
0.81 |
-1.44 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
49 393.35 |
93.33 |
-0.97 |
1.67 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 200.95 |
2.27 | новый актив |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 295.58 |
6.23 |
-6.12 |
-0.22 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 187.47 |
6.02 |
-11.70 |
-0.61 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
3 163.24 |
5.98 |
-4.64 |
-0.12 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 569.45 |
4.85 |
-3.03 |
-0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 251.87 |
8.03 |
0.95 |
0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
4 543.31 |
8.58 |
1.67 |
0.37 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 832.72 |
3.46 |
-5.85 |
-0.12 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 206.34 |
2.28 |
-0.43 |
0.05 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
2 786.68 |
5.27 |
-4.26 |
-0.08 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 352.97 |
2.56 |
-10.04 |
-0.20 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
667.33 |
1.26 |
14.30 |
0.19 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 174.87 |
4.11 |
-15.29 |
-0.61 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 545.35 |
6.70 |
-6.00 |
-0.23 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
2 242.24 |
4.24 |
6.39 |
0.37 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
2 724.08 |
5.15 |
5.20 |
0.39 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 461.69 |
2.76 |
-4.67 |
-0.06 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
429.57 |
0.81 |
-1.44 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
4 787.20 |
9.05 |
-2.90 |
-0.01 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
1 970.48 |
3.72 |
-2.30 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
3 492.56 |
6.60 |
-22.85 |
-1.72 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3 492.56 |
6.60 |
-21.34 |
-1.56 |
| ВСЕГО активов: |
52 925.45
| 100.00
| -2.73
| |
СЧА Фонда: 52 772 756.36 руб.
Стоимость пая: 1 209.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 152.69 |
5.66 |
| ВСЕГО обязательств: |
152.69
| 5.66
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
