| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
122.20 |
0.23 |
209.09 |
0.16 |
| рубли |
122.20 |
0.23 |
209.09 |
0.16 |
| Акции российских эмитентов []
|
49 960.91 |
92.38 |
1.15 |
-0.95 |
 Воздушный транспорт
| 1 164.44 |
2.15 |
-3.04 |
-0.12 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 164.44 |
2.15 |
-3.04 |
-0.12 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 398.09 |
4.43 |
10.26 |
0.32 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 398.09 |
4.43 |
10.26 |
0.32 |
| Нефтегазовая отрасль
| 18 717.33 |
34.61 |
-1.84 |
-1.42 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 395.74 |
6.28 |
3.04 |
0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 128.18 |
5.78 |
-1.86 |
-0.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 973.73 |
7.35 |
-6.54 |
-0.68 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 667.77 |
6.78 |
3.45 |
0.08 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
4 551.92 |
8.42 |
-4.91 |
-0.63 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 354.92 |
9.90 |
-0.02 |
-0.22 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 586.20 |
4.78 |
0.65 |
-0.07 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
2 768.72 |
5.12 |
-0.64 |
-0.15 |
| Холдинги
| 9 484.59 |
17.54 |
-1.99 |
-0.74 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
3 048.17 |
5.64 |
-3.64 |
-0.34 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
4 537.86 |
8.39 |
-0.12 |
-0.19 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
1 898.56 |
3.51 |
-3.65 |
-0.21 |
| Черная металлургия
| 4 875.95 |
9.02 |
4.92 |
0.24 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2 037.44 |
3.77 |
11.17 |
0.31 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 302.61 |
2.41 |
-3.72 |
-0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 535.90 |
2.84 |
5.08 |
0.08 |
| Электроэнергетика
| 7 965.59 |
14.74 |
9.57 |
1.00 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 218.80 |
2.25 |
1.03 |
-0.03 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
647.13 |
1.20 |
-3.03 |
-0.06 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
2 513.42 |
4.65 |
12.09 |
0.41 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
3 155.88 |
5.84 |
15.85 |
0.69 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
430.37 |
0.80 |
0.19 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
49 960.91 |
92.38 |
1.15 |
-0.95 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 164.44 |
2.15 |
-3.04 |
-0.12 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
3 395.74 |
6.28 |
3.04 |
0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
3 128.18 |
5.78 |
-1.86 |
-0.24 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
3 048.17 |
5.64 |
-3.64 |
-0.34 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 586.20 |
4.78 |
0.65 |
-0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 973.73 |
7.35 |
-6.54 |
-0.68 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
4 537.86 |
8.39 |
-0.12 |
-0.19 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2 037.44 |
3.77 |
11.17 |
0.31 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 218.80 |
2.25 |
1.03 |
-0.03 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
2 768.72 |
5.12 |
-0.64 |
-0.15 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 302.61 |
2.41 |
-3.72 |
-0.15 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
647.13 |
1.20 |
-3.03 |
-0.06 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 398.09 |
4.43 |
10.26 |
0.32 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
3 667.77 |
6.78 |
3.45 |
0.08 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
2 513.42 |
4.65 |
12.09 |
0.41 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
3 155.88 |
5.84 |
15.85 |
0.69 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 535.90 |
2.84 |
5.08 |
0.08 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
430.37 |
0.80 |
0.19 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
4 551.92 |
8.42 |
-4.91 |
-0.63 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
1 898.56 |
3.51 |
-3.65 |
-0.21 |
| Дебиторская задолженность
|
4 001.56 |
7.40 |
14.57 |
0.80 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4 001.56 |
7.40 |
14.57 |
0.80 |
| ВСЕГО активов: |
54 084.67
| 100.01
| 2.19
| |
СЧА Фонда: 53 929 545.92 руб.
Стоимость пая: 1 235.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 155.12 |
1.59 |
| ВСЕГО обязательств: |
155.12
| 1.59
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
