| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
6.40 |
0.01 |
-64.90 |
-0.02 |
| рубли |
6.40 |
0.01 |
-64.90 |
-0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
50 774.09 |
94.82 |
-10.16 |
-0.79 |
 Водный транспорт
| 2 144.98 |
4.01 |
-25.62 |
-0.87 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
914.18 |
1.71 |
-36.91 |
-0.74 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
1 230.80 |
2.30 |
-14.22 |
-0.13 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 2 422.07 |
4.52 |
-18.91 |
-0.53 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
2 422.07 |
4.52 |
-18.91 |
-0.53 |
| Нефтегазовая отрасль
| 23 587.80 |
44.05 |
-7.22 |
1.05 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
4 107.50 |
7.67 |
-4.19 |
0.42 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 225.58 |
4.16 |
-7.77 |
0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 603.88 |
8.60 |
-9.18 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 434.86 |
6.41 |
-6.33 |
0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
4 614.77 |
8.62 |
-7.76 |
0.16 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
4 601.22 |
8.59 |
-7.65 |
0.16 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 516.50 |
4.70 |
-10.74 |
-0.07 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
2 516.50 |
4.70 |
-10.74 |
-0.07 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 2 765.20 |
5.16 |
-6.11 |
0.18 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 765.20 |
5.16 |
-6.11 |
0.18 |
| Холдинги
| 2 021.30 |
3.77 |
0.73 |
0.38 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
2 021.30 |
3.77 |
0.73 |
0.38 |
| Черная металлургия
| 7 311.21 |
13.66 |
-17.90 |
-1.40 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
3 409.24 |
6.37 |
-15.36 |
-0.44 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 901.97 |
7.29 |
-20.00 |
-0.96 |
| Электроэнергетика
| 8 005.03 |
14.94 |
-6.33 |
0.48 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 249.55 |
2.33 |
-11.50 |
-0.06 |
| ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] |
575.15 |
1.07 |
-23.07 |
-0.19 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
2 087.54 |
3.90 |
-1.25 |
0.32 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
2 961.06 |
5.53 |
-2.12 |
0.41 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
669.00 |
1.25 |
-10.87 |
-0.02 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
462.74 |
0.86 |
-6.89 |
0.02 |
| обыкновенные акции
|
50 774.09 |
94.82 |
-10.16 |
-0.79 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
2 422.07 |
4.52 |
-18.91 |
-0.53 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
4 107.50 |
7.67 |
-4.19 |
0.42 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 225.58 |
4.16 |
-7.77 |
0.08 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
914.18 |
1.71 |
-36.91 |
-0.74 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
2 021.30 |
3.77 |
0.73 |
0.38 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
2 765.20 |
5.16 |
-6.11 |
0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 603.88 |
8.60 |
-9.18 |
0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
3 409.24 |
6.37 |
-15.36 |
-0.44 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
1 249.55 |
2.33 |
-11.50 |
-0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 901.97 |
7.29 |
-20.00 |
-0.96 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 434.86 |
6.41 |
-6.33 |
0.21 |
| ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] |
575.15 |
1.07 |
-23.07 |
-0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
4 614.77 |
8.62 |
-7.76 |
0.16 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
2 087.54 |
3.90 |
-1.25 |
0.32 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
2 961.06 |
5.53 |
-2.12 |
0.41 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
669.00 |
1.25 |
-10.87 |
-0.02 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
1 230.80 |
2.30 |
-14.22 |
-0.13 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
462.74 |
0.86 |
-6.89 |
0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
4 601.22 |
8.59 |
-7.65 |
0.16 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
2 516.50 |
4.70 |
-10.74 |
-0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
2 767.78 |
5.17 |
7.33 |
0.81 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 767.78 |
5.17 |
7.33 |
0.81 |
| ВСЕГО активов: |
53 548.28
| 100.00
| -9.41
| |
СЧА Фонда: 53 396 450.40 руб.
Стоимость пая: 1 244.49 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 151.83 |
-14.39 |
| ВСЕГО обязательств: |
151.83
| -14.39
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
