|
|
Состав и структура фонда Лалэ - Исламские инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
25.89 | 0.05 | -78.82 | -0.18 |
| рубли | 25.89 | 0.05 | -78.82 | -0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
48 962.47 | 89.12 | -2.00 | -3.26 |
 Воздушный транспорт
| 999.47 | 1.82 | -14.17 | -0.33 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 999.47 | 1.82 | -14.17 | -0.33 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 5 714.69 | 10.40 | 138.30 | 5.97 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 3 207.16 | 5.84 | 33.74 | 1.41 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 2 507.53 | 4.56 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 17 726.96 | 32.27 | -5.29 | -2.34 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 162.87 | 5.76 | -6.86 | -0.52 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 953.94 | 5.38 | -5.57 | -0.40 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 730.86 | 6.79 | -6.11 | -0.56 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 483.10 | 6.34 | -5.04 | -0.44 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4 396.20 | 8.00 | -3.42 | -0.42 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 215.00 | 2.21 | новый актив | |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 1 215.00 | 2.21 | новый актив | |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 466.00 | 9.95 | 2.07 | 0.05 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 2 664.64 | 4.85 | 3.03 | 0.07 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 2 801.36 | 5.10 | 1.18 | -0.02 |
| Холдинги
| 2 783.35 | 5.07 | -70.65 | -12.47 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 2 783.35 | 5.07 | 46.60 | 1.56 |
| Черная металлургия
| 4 676.59 | 8.51 | -4.09 | -0.51 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 951.69 | 3.55 | -4.21 | -0.22 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 272.81 | 2.32 | -2.29 | -0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 452.09 | 2.64 | -5.46 | -0.20 |
| Электроэнергетика
| 10 380.42 | 18.90 | 30.32 | 4.16 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 1 148.44 | 2.09 | -5.77 | -0.16 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 559.45 | 1.02 | -13.55 | -0.18 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 3 915.42 | 7.13 | 55.78 | 2.48 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 4 339.52 | 7.90 | 37.51 | 2.06 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 417.58 | 0.76 | -2.97 | -0.04 |
| обыкновенные акции
|
48 962.47 | 89.12 | -2.00 | -3.26 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 999.47 | 1.82 | -14.17 | -0.33 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 162.87 | 5.76 | -6.86 | -0.52 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 2 953.94 | 5.38 | -5.57 | -0.40 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 1 215.00 | 2.21 | новый актив | |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 2 664.64 | 4.85 | 3.03 | 0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 730.86 | 6.79 | -6.11 | -0.56 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 951.69 | 3.55 | -4.21 | -0.22 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 1 148.44 | 2.09 | -5.77 | -0.16 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 2 801.36 | 5.10 | 1.18 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 272.81 | 2.32 | -2.29 | -0.09 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 559.45 | 1.02 | -13.55 | -0.18 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 3 207.16 | 5.84 | 33.74 | 1.41 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 483.10 | 6.34 | -5.04 | -0.44 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 3 915.42 | 7.13 | 55.78 | 2.48 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 4 339.52 | 7.90 | 37.51 | 2.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 452.09 | 2.64 | -5.46 | -0.20 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 2 507.53 | 4.56 | новый актив | |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 417.58 | 0.76 | -2.97 | -0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4 396.20 | 8.00 | -3.42 | -0.42 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 2 783.35 | 5.07 | 46.60 | 1.56 |
| Дебиторская задолженность
|
5 948.90 | 10.83 | 48.66 | 3.43 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 214.33 | 0.39 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 734.57 | 10.44 | 43.31 | 3.04 |
| ВСЕГО активов: | 54 937.26 | 100.00 | 1.58 | |
СЧА Фонда: 54 751 407.00 руб.
Стоимость пая: 1 243.91 руб.
Стоимость пая: 1 243.91 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 181.29 | 16.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4.56 | --- |
| ВСЕГО обязательств: | 185.85 | 19.81 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |