| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
258.50 |
0.57 |
3 853.51 |
0.55 |
| рубли |
258.50 |
0.57 |
3 853.51 |
0.55 |
| Акции российских эмитентов []
|
41 561.04 |
91.62 |
4.52 |
-0.42 |
 Воздушный транспорт
| 580.91 |
1.28 |
-16.10 |
-0.32 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
580.91 |
1.28 |
-16.10 |
-0.32 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 381.22 |
3.05 |
-27.42 |
-1.35 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
176.00 |
0.39 |
-79.37 |
-1.58 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 205.22 |
2.66 |
14.79 |
0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 16 838.04 |
37.13 |
16.00 |
3.53 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
2 842.04 |
6.27 |
-1.28 |
-0.39 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 217.44 |
4.89 |
-8.79 |
-0.74 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 916.90 |
6.43 |
1.80 |
-0.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 221.33 |
4.90 | новый актив |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 883.01 |
6.36 |
5.59 |
0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 757.33 |
8.28 |
4.08 |
-0.08 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 3 364.64 |
7.42 |
-1.61 |
-0.49 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
1 749.44 |
3.86 |
0.40 |
-0.17 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
1 615.20 |
3.56 |
-3.71 |
-0.32 |
| Черная металлургия
| 2 388.63 |
5.27 |
7.57 |
0.14 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
635.10 |
1.40 |
9.41 |
0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
824.95 |
1.82 |
11.34 |
0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
928.58 |
2.05 |
3.27 |
-0.03 |
| Электроэнергетика
| 17 007.60 |
37.49 |
-0.03 |
-1.89 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
884.18 |
1.95 |
-17.56 |
-0.53 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
342.35 |
0.75 |
-0.39 |
-0.05 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
2 803.33 |
6.18 |
-7.95 |
-0.87 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
3 827.00 |
8.44 |
-3.48 |
-0.74 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] |
2 446.64 |
5.39 |
4.43 |
-0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
3 460.38 |
7.63 |
0.71 |
-0.32 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
2 929.50 |
6.46 |
16.58 |
0.64 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
314.22 |
0.69 |
6.84 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
41 561.04 |
91.62 |
4.52 |
-0.42 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
580.91 |
1.28 |
-16.10 |
-0.32 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
2 842.04 |
6.27 |
-1.28 |
-0.39 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 217.44 |
4.89 |
-8.79 |
-0.74 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
176.00 |
0.39 |
-79.37 |
-1.58 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] |
1 749.44 |
3.86 |
0.40 |
-0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 916.90 |
6.43 |
1.80 |
-0.20 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
635.10 |
1.40 |
9.41 |
0.06 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
884.18 |
1.95 |
-17.56 |
-0.53 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] |
1 615.20 |
3.56 |
-3.71 |
-0.32 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
824.95 |
1.82 |
11.34 |
0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 221.33 |
4.90 | новый актив |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
342.35 |
0.75 |
-0.39 |
-0.05 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 205.22 |
2.66 |
14.79 |
0.23 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 883.01 |
6.36 |
5.59 |
0.04 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
2 803.33 |
6.18 |
-7.95 |
-0.87 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
3 827.00 |
8.44 |
-3.48 |
-0.74 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] |
2 446.64 |
5.39 |
4.43 |
-0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
3 460.38 |
7.63 |
0.71 |
-0.32 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
2 929.50 |
6.46 |
16.58 |
0.64 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
928.58 |
2.05 |
3.27 |
-0.03 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
314.22 |
0.69 |
6.84 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 757.33 |
8.28 |
4.08 |
-0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
3 540.64 |
7.81 |
3.16 |
-0.13 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
92.84 |
0.20 |
-84.70 |
-1.20 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3 447.80 |
7.60 |
22.02 |
1.06 |
| ВСЕГО активов: |
45 360.18
| 100.00
| 4.99
| |
СЧА Фонда: 45 224 411.60 руб.
Стоимость пая: 1 041.17 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 135.77 |
0.09 |
| ВСЕГО обязательств: |
135.77
| 0.09
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
