| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
3 254.56 |
15.54 |
-0.08 |
0.29 |
| рубли |
3 254.56 |
15.54 |
-0.08 |
0.29 |
| Акции иностранных эмитентов
|
17 507.64 |
83.61 |
-2.29 |
-0.30 |
| Applied Therapeutic, акция, [US03828A1016] |
33.25 |
0.16 |
-1.89 |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
744.81 |
3.56 |
-1.89 |
0.00 |
| Biogen, акция, [US09062X1037] |
308.41 |
1.47 |
-1.89 |
0.00 |
| Esperion Therapeutics, акция, [US29664W1053] |
54.96 |
0.26 |
-1.89 |
0.00 |
| Exelixis, акция, [US30161Q1040] |
2 003.60 |
9.57 |
-1.89 |
0.01 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] |
564.65 |
2.70 |
-1.89 |
0.00 |
| Karyopharm Therapeutics, акция об. [US48576U2050] |
54.14 |
0.26 |
-1.89 |
0.00 |
| Madrigal Pharmaceuticals, акция, [US5588681057] |
1 651.74 |
7.89 |
-1.89 |
0.01 |
| Merck & Co, акция, [US58933Y1055] |
1 442.69 |
6.89 |
-1.89 |
0.00 |
| Pfizer, акция, [US7170811035] |
348.75 |
1.67 |
-1.89 |
0.01 |
| Rigel Pharmaceuticals, акция об. [US7665597024] |
940.61 |
4.49 |
-1.89 |
0.00 |
| Sage Therapeutics, акция об. [US78667J1088] |
79.25 |
0.38 |
-48.75 |
-0.34 |
| Spyre Therapeutics, акция об. [US00773J2024] |
62.05 |
0.30 |
-1.89 |
0.00 |
| TherapeuticsMD, акция, [US88338N2062] |
34.86 |
0.17 |
-1.89 |
0.00 |
| Transmedics, акция, [US89377M1099] |
6 883.26 |
32.87 |
-1.89 |
0.02 |
| Vanda Pharmaceuticals, акция, [US9216591084] |
325.90 |
1.56 |
-1.89 |
0.00 |
| Vertex Pharmaceutical, акция, [US92532F1003] |
1 974.72 |
9.43 |
-1.89 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
177.17 |
0.85 |
-0.78 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
177.17 |
0.85 |
-0.78 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
20 939.37
| 100.00
| -1.94
| |
СЧА Фонда: 20 139 732.06 руб.
Стоимость пая: 43.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 799.64 |
-0.02 |
| ВСЕГО обязательств: |
799.64
| -0.02
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
