Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
3 261.29 |
15.82 |
-0.07 |
-2.88 |
рубли |
3 261.29 |
15.82 |
-0.07 |
-2.88 |
Акции иностранных эмитентов
|
17 180.88 |
83.33 |
22.61 |
3.04 |
Applied Therapeutic, акция, [US03828A1016] |
32.49 |
0.16 |
-68.96 |
-0.44 |
BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
727.90 |
3.53 |
-15.18 |
-1.39 |
Biogen, акция, [US09062X1037] |
301.41 |
1.46 |
-15.92 |
-0.59 |
Esperion Therapeutics, акция, [US29664W1053] |
53.71 |
0.26 |
-54.13 |
-0.41 |
Exelixis, акция, [US30161Q1040] |
1 958.10 |
9.50 |
18.18 |
0.01 |
Incyte, акция, [US45337C1027] |
551.83 |
2.68 |
-4.38 |
-0.63 |
Karyopharm Therapeutics, акция об. [US48576U2050] |
52.91 |
0.26 |
-47.44 |
-0.32 |
Madrigal Pharmaceuticals, акция, [US5588681057] |
1 614.23 |
7.83 |
-2.32 |
-1.64 |
Merck & Co, акция, [US58933Y1055] |
1 409.92 |
6.84 |
-19.33 |
-3.17 |
Pfizer, акция, [US7170811035] |
340.83 |
1.65 |
-3.31 |
-0.37 |
Rigel Pharmaceuticals, акция об. [US7665597024] |
919.25 |
4.46 |
7.90 |
-0.42 |
Sage Therapeutics, акция, [US78667J1088] |
148.26 |
0.72 |
18.12 |
0.00 |
Spyre Therapeutics, акция об. [US00773J2024] |
60.65 |
0.29 |
-27.74 |
-0.19 |
TherapeuticsMD, акция, [US88338N2062] |
34.07 |
0.17 |
-6.43 |
-0.04 |
Transmedics, акция, [US89377M1099] |
6 726.95 |
32.63 |
117.36 |
14.90 |
Vanda Pharmaceuticals, акция, [US9216591084] |
318.50 |
1.54 |
-2.42 |
-0.33 |
Vertex Pharmaceutical, акция, [US92532F1003] |
1 929.88 |
9.36 |
-1.90 |
-1.91 |
Дебиторская задолженность
|
175.53 |
0.85 |
-0.01 |
-0.16 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
175.53 |
0.85 |
-0.01 |
-0.16 |
ВСЕГО активов: |
20 617.70
| 100.00
| 18.14
| |
СЧА Фонда: 19 816 001.03 руб.
Стоимость пая: 43.08 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 801.70 |
-0.01 |
ВСЕГО обязательств: |
801.70
| -0.01
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |