| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1.48 |
0.01 |
-69.63 |
0.00 |
| рубли |
1.48 |
0.01 |
-69.63 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
10 810.00 |
18.10 |
-24.15 |
-6.33 |
 корпоративные облигации
|
10 810.00 |
18.10 |
-24.15 |
-6.33 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-001P] |
3 709.57 |
6.21 |
1.78 |
-0.04 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
3 340.22 |
5.59 |
-0.85 |
-0.18 |
| Роснефть, 002P-12 - Облигации [4B02-12-00122-A-002P] |
3 760.22 |
6.30 |
3.10 |
0.05 |
| Акции иностранных эмитентов
|
21 162.77 |
35.43 |
3.76 |
0.47 |
| Applied Therapeutic, акция, [US03828A1016] |
540.22 |
0.90 |
5.94 |
0.03 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
1 260.17 |
2.11 |
5.94 |
0.07 |
| Biogen, акция, [US09062X1037] |
622.96 |
1.04 |
5.94 |
0.03 |
| Esperion Therapeutics, акция, [US29664W1053] |
159.97 |
0.27 |
5.94 |
0.01 |
| Exelixis, акция, [US30161Q1040] |
1 192.94 |
2.00 |
5.94 |
0.07 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] |
589.61 |
0.99 |
5.94 |
0.04 |
| Karyopharm Therapeutics, акция, [US48576U1060] |
201.55 |
0.34 |
5.94 |
0.01 |
| Madrigal Pharmaceuticals, акция, [US5588681057] |
1 904.02 |
3.19 |
-12.59 |
-0.54 |
| Merck & Co, акция, [US58933Y1055] |
2 603.96 |
4.36 |
5.94 |
0.15 |
| Pfizer, акция, [US7170811035] |
445.64 |
0.75 |
5.94 |
0.03 |
| Rigel Pharmaceuticals, акция об. [US7665597024] |
439.62 |
0.74 |
5.94 |
0.03 |
| Sage Therapeutics, акция, [US78667J1088] |
309.48 |
0.52 |
5.94 |
0.02 |
| Spyre Therapeutics, акция об. [US00773J2024] |
143.51 |
0.24 |
-17.05 |
-0.06 |
| TherapeuticsMD, акция, [US88338N2062] |
68.90 |
0.12 |
5.94 |
0.01 |
| Transmedics, акция, [US89377M1099] |
7 792.50 |
13.05 |
5.94 |
0.44 |
| Vanda Pharmaceuticals, акция, [US9216591084] |
513.61 |
0.86 |
5.94 |
0.03 |
| Vertex Pharmaceutical, акция, [US92532F1003] |
2 374.11 |
3.98 |
5.94 |
0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
27 749.55 |
46.46 |
17.12 |
5.85 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
27 299.09 |
45.71 |
18.18 |
6.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
450.45 |
0.75 |
-13.93 |
-0.15 |
| ВСЕГО активов: |
59 723.80
| 100.00
| 2.36
| |
СЧА Фонда: 59 671 876.45 руб.
Стоимость пая: 45.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 51.92 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
51.92
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
