|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
1 242.86 | 0.30 | -1.67 | -0.02 |
рубли | 1 242.86 | 0.30 | -1.67 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() |
416 743.53 | 99.68 | 4.98 | 0.02 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD) [IE00B4PY7Y77] | 416 743.53 | 99.68 | 4.98 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() |
100.36 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 100.36 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
ВСЕГО активов: | 418 086.75 | 100.00 | 4.95 |
СЧА Фонда: 418 086 748.51 руб.
Стоимость пая: 32.86 руб.
Стоимость пая: 32.86 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |