| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
34 860.87 |
менее 0.01 |
41.37 |
0.00 |
| рубли |
34 860.87 |
менее 0.01 |
41.37 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
146 603.65 |
менее 0.01 |
-4.25 |
0.00 |
 государственные облигации
|
110 666.36 |
менее 0.01 |
0.56 |
0.00 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
12 153.30 |
менее 0.01 |
-2.85 |
0.00 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
2 648.75 |
менее 0.01 |
-1.37 |
0.00 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
83 310.93 |
менее 0.01 |
1.20 |
0.00 |
| Россия, 29024 (ОФЗ-ПК, SU29024RMFS5) - Облигации [29024RMFS] |
12 553.38 |
менее 0.01 |
0.21 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
35 937.29 |
менее 0.01 |
-16.55 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
13 985.06 |
менее 0.01 |
-9.15 |
0.00 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
10 830.70 |
менее 0.01 |
0.57 |
0.00 |
| Металлоинвест, 001P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-001P] |
1 832.73 |
менее 0.01 |
0.60 |
0.00 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
9 288.80 |
менее 0.01 |
-1.72 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
8 358.97 |
менее 0.01 |
3.52 |
0.00 |
| Aragvi Holding International, 8.45% 29apr2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Frigorifico Concepcion, 7.7% 21jul2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Silknet, 8.375% 31jan2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, 4.85% 4may2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ардшинбанк, 6.5% 28jan2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Т-Банк, 6% perp., USD - Еврооблигации |
8 358.97 |
менее 0.01 |
3.52 |
0.00 |
| Узпромстройбанк, 5.75% 2dec2024, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
8 358.97 |
менее 0.01 |
3.52 |
0.00 |
| Aragvi Holding International, 8.45% 29apr2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Frigorifico Concepcion, 7.7% 21jul2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Silknet, 8.375% 31jan2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| UzAuto Motors, 4.85% 4may2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ардшинбанк, 6.5% 28jan2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Т-Банк, 6% perp., USD - Еврооблигации |
8 358.97 |
менее 0.01 |
3.52 |
0.00 |
| Узпромстройбанк, 5.75% 2dec2024, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
7 133.30 |
менее 0.01 |
-37.94 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
7 133.30 |
менее 0.01 |
-34.41 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
196 956.80
|
| -0.20
| |
СЧА Фонда: 196 735 780.23 руб.
Стоимость пая: 967.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 221.02 |
0.46 |
| ВСЕГО обязательств: |
221.02
| 0.46
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
