| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
104.43 |
менее 0.01 |
0.52 |
0.00 |
| рубли |
104.43 |
менее 0.01 |
0.52 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
7 062 446.06 |
82.78 |
51.27 |
19.94 |
 корпоративные облигации
|
7 062 446.06 |
82.78 |
51.27 |
19.94 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
5 654.77 |
0.07 |
2.19 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-23-01669-A-001P] |
234 634.80 |
2.75 |
-0.84 |
-0.43 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
98 956.00 |
1.16 |
-2.36 |
-0.20 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] |
376 162.50 |
4.41 |
-1.44 |
-0.73 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
513 230.00 |
6.02 | новый актив |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
284 134.49 |
3.33 |
-5.93 |
-0.74 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] |
341 209.65 |
4.00 |
1.92 |
-0.51 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
43 752.27 |
0.51 |
-0.18 |
-0.08 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
120 837.19 |
1.42 |
-0.11 |
-0.21 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
193 968.48 |
2.27 |
1.63 |
-0.30 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
301 524.00 |
3.53 | новый актив |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
599 496.00 |
7.03 | новый актив |
| О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] |
158 203.59 |
1.85 |
0.04 |
-0.28 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
304 869.00 |
3.57 |
1.75 |
-0.46 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
125 541.10 |
1.47 |
1.79 |
-0.19 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
227 581.29 |
2.67 |
1.01 |
-0.36 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
57 627.00 |
0.68 |
-0.52 |
-0.10 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
400 386.00 |
4.69 |
-0.37 |
-0.72 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
45 770.90 |
0.54 |
1.23 |
-0.07 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
705 070.74 |
8.26 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] |
511 650.00 |
6.00 | новый актив |
| Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] |
517 369.10 |
6.06 |
1.49 |
-0.80 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
396 701.10 |
4.65 |
2.48 |
-0.56 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
4 963.39 |
0.06 |
1.83 |
-0.01 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
493 152.70 |
5.78 |
2.38 |
-0.70 |
| Дебиторская задолженность
|
791 302.81 |
9.27 |
-62.19 |
-18.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
785 149.27 |
9.20 |
-62.49 |
-18.97 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
6 103.26 |
0.07 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
50.28 |
менее 0.01 |
-30.78 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
678 081.50 |
7.95 |
1.54 |
-1.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
423 909.00 |
4.97 |
1.54 |
-0.65 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
254 172.50 |
2.98 |
1.53 |
-0.39 |
| ВСЕГО активов: |
8 531 934.81
| 100.00
| 14.84
| |
СЧА Фонда: 8 526 213 200.31 руб.
Стоимость пая: 16.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 215.86 |
9.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 505.75 |
23.12 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 721.61
| 13.05
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
