| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
104.36 |
менее 0.01 |
2.57 |
0.00 |
| рубли |
104.36 |
менее 0.01 |
2.57 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
8 028 178.81 |
77.34 |
1.02 |
-7.38 |
 корпоративные облигации
|
8 028 178.81 |
77.34 |
1.02 |
-7.38 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
5 551.78 |
0.05 |
-7.78 |
-0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-23-01669-A-001P] |
247 616.22 |
2.39 |
1.01 |
-0.22 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
95 818.09 |
0.92 |
-4.39 |
-0.15 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] |
371 874.02 |
3.58 |
-1.74 |
-0.45 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
493 725.00 |
4.76 |
-1.74 |
-0.60 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-01-29449-H-003P] |
262 480.40 |
2.53 | новый актив |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
280 950.88 |
2.71 |
-5.80 |
-0.47 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
46 505.64 |
0.45 |
1.36 |
-0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
126 916.48 |
1.22 |
1.35 |
-0.12 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
96 579.58 |
0.93 |
1.65 |
-0.08 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
300 459.00 |
2.89 |
-0.04 |
-0.31 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
587 208.00 |
5.66 |
0.75 |
-0.55 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P] |
292 935.21 |
2.82 |
0.55 |
-0.29 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
127 008.60 |
1.22 |
1.51 |
-0.11 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
220 269.83 |
2.12 |
-0.62 |
-0.24 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
18 997.86 |
0.18 |
-65.57 |
-0.41 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
336 900.59 |
3.25 |
-13.24 |
-0.89 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
39 760.29 |
0.38 |
-10.18 |
-0.09 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
691 329.40 |
6.66 |
-0.52 |
-0.75 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] |
475 368.40 |
4.58 |
-3.31 |
-0.66 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] |
601 396.33 |
5.79 |
-3.98 |
-0.89 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
403 711.72 |
3.89 |
-3.07 |
-0.55 |
| ФПК, облигация, [4B02-01-55465-E-002P] |
811 504.00 |
7.82 |
0.20 |
-0.81 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] |
791 817.50 |
7.63 |
-1.03 |
-0.90 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-04-55338-H-002P] |
301 494.00 |
2.90 |
-0.11 |
-0.32 |
| Дебиторская задолженность
|
1 925 973.75 |
18.55 |
94.28 |
7.98 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 897 575.59 |
18.28 |
91.42 |
7.71 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
28 317.50 |
0.27 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
80.66 |
менее 0.01 |
320.37 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
426 280.50 |
4.11 |
-3.52 |
-0.60 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
426 280.50 |
4.11 |
-3.52 |
-0.60 |
| ВСЕГО активов: |
10 380 537.42
| 100.00
| 10.66
| |
СЧА Фонда: 10 376 831 211.11 руб.
Стоимость пая: 17.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 706.21 |
-24.78 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 706.21
| -24.78
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
