| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
103.64 |
менее 0.01 |
-3.13 |
0.00 |
| рубли |
103.64 |
менее 0.01 |
-3.13 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
5 063 234.08 |
85.17 |
-0.08 |
-6.08 |
 корпоративные облигации
|
5 063 234.08 |
85.17 |
-0.08 |
-6.08 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
5 606.09 |
0.09 |
2.10 |
-0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-23-01669-A-001P] |
225 200.70 |
3.79 |
2.30 |
-0.17 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
97 192.00 |
1.63 |
3.58 |
-0.06 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] |
367 207.50 |
6.18 |
2.89 |
-0.25 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
283 652.86 |
4.77 |
3.58 |
-0.16 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] |
328 631.56 |
5.53 |
-0.51 |
-0.42 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
42 243.79 |
0.71 |
4.20 |
-0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
115 666.81 |
1.95 |
1.22 |
-0.11 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
183 871.89 |
3.09 |
0.82 |
-0.19 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-16419-A-001P] |
11 711.78 |
0.20 |
1.53 |
-0.01 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P] |
45 737.51 |
0.77 |
1.63 |
-0.04 |
| О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] |
153 473.89 |
2.58 |
2.45 |
-0.12 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
305 958.00 |
5.15 |
1.59 |
-0.27 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
118 521.29 |
1.99 |
-2.98 |
-0.21 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
213 607.39 |
3.59 |
-2.10 |
-0.34 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
55 997.00 |
0.94 |
3.61 |
-0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
387 156.00 |
6.51 |
2.68 |
-0.28 |
| Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] |
496 284.54 |
8.35 |
1.36 |
-0.47 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
390 706.44 |
6.57 |
2.58 |
-0.29 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
193 294.32 |
3.25 |
1.93 |
-0.16 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
283 905.31 |
4.78 |
-21.95 |
-1.77 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
6 607.02 |
0.11 |
2.36 |
-0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] |
277 327.62 |
4.66 |
2.04 |
-0.23 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
473 672.76 |
7.97 |
1.10 |
-0.47 |
| Дебиторская задолженность
|
455 612.91 |
7.66 |
482.83 |
6.25 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
455 588.97 |
7.66 |
532.78 |
6.36 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
23.93 |
менее 0.01 |
-66.00 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
426 154.50 |
7.17 |
4.47 |
-0.17 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
426 154.50 |
7.17 |
4.47 |
-0.17 |
| ВСЕГО активов: |
5 945 105.13
| 100.00
| 7.05
| |
СЧА Фонда: 5 941 346 959.89 руб.
Стоимость пая: 15.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 780.40 |
10.98 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 977.77 |
20.92 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 758.17
| 13.41
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
