| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
15 388.72 |
0.16 |
11 473.65 |
0.16 |
| рубли |
15 388.72 |
0.16 |
11 473.65 |
0.16 |
| Облигации российских эмитентов
|
8 902 601.14 |
91.59 |
-3.82 |
1.38 |
 корпоративные облигации
|
8 902 601.14 |
91.59 |
-3.82 |
1.38 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
4 902.64 |
0.05 |
0.12 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-23-01669-A-001P] |
212 913.00 |
2.19 |
-2.45 |
0.06 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
187 056.94 |
1.92 |
-3.24 |
0.04 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] |
419 749.74 |
4.32 |
-4.69 |
0.03 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
254 153.93 |
2.61 |
-7.93 |
-0.08 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] |
584 989.14 |
6.02 |
0.21 |
0.33 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
53 423.32 |
0.55 |
-2.48 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-04-55234-E-001P] |
1 407.61 |
0.01 |
1.34 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
287 116.66 |
2.95 |
-1.70 |
0.10 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
224 300.73 |
2.31 |
-0.65 |
0.11 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
861 905.99 |
8.87 |
0.23 |
0.49 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
838 650.60 |
8.63 |
-4.58 |
0.06 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-16419-A-001P] |
51 768.72 |
0.53 |
-56.34 |
-0.63 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P] |
42 485.17 |
0.44 |
-1.38 |
0.02 |
| О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] |
256 937.50 |
2.64 |
-2.72 |
0.07 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
418 416.93 |
4.30 |
0.90 |
0.26 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
125 178.23 |
1.29 |
0.61 |
0.08 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
324 031.90 |
3.33 |
0.15 |
0.18 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
47 272.96 |
0.49 |
-1.63 |
0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-05-65045-D-001P] |
17 386.00 |
0.18 |
-3.29 |
0.00 |
| РусГидро, облигация, [4B02-11-55038-E-001P] |
240 688.57 |
2.48 |
-0.99 |
0.11 |
| СГ-транс, облигация, [4B02-01-50069-A-001P] |
710 328.99 |
7.31 |
2.07 |
0.53 |
| Селектел, облигация, [4B02-02-00575-R-001P] |
9 533.89 |
0.10 |
0.86 |
0.01 |
| Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] |
504 636.74 |
5.19 |
0.58 |
0.30 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
350 588.79 |
3.61 |
0.61 |
0.21 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
142 752.35 |
1.47 | новый актив |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
181 037.15 |
1.86 |
-2.25 |
0.06 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
648 726.98 |
6.67 |
0.59 |
0.38 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-001P] |
825.90 |
0.01 |
-50.78 |
-0.01 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
150 206.88 |
1.55 |
1.05 |
0.10 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] |
260 184.68 |
2.68 |
1.41 |
0.18 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
489 042.52 |
5.03 |
0.09 |
0.27 |
| Дебиторская задолженность
|
72 848.03 |
0.75 |
-73.87 |
-1.97 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
66 699.73 |
0.69 |
-76.07 |
-2.03 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
6 103.26 |
0.06 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
45.04 |
менее 0.01 |
-25.28 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
728 899.09 |
7.50 |
0.44 |
0.43 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
728 899.09 |
7.50 |
0.44 |
0.43 |
| ВСЕГО активов: |
9 719 736.98
| 100.00
| -5.27
| |
СЧА Фонда: 9 589 018 348.17 руб.
Стоимость пая: 13.45 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 126 872.01 |
2 012.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 846.63 |
8.47 |
| ВСЕГО обязательств: |
130 718.63
| 1 268.38
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
