| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
103.89 |
менее 0.01 |
0.24 |
0.00 |
| рубли |
103.89 |
менее 0.01 |
0.24 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 668 620.32 |
62.84 |
-7.79 |
-22.33 |
 корпоративные облигации
|
4 668 620.32 |
62.84 |
-7.79 |
-22.33 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
5 533.40 |
0.07 |
-1.30 |
-0.02 |
| АФК Система, облигация, [4B02-23-01669-A-001P] |
236 627.40 |
3.18 |
5.07 |
-0.61 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
101 347.00 |
1.36 |
4.28 |
-0.27 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] |
381 652.50 |
5.14 |
3.93 |
-1.04 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
302 036.58 |
4.07 |
6.48 |
-0.70 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] |
334 794.56 |
4.51 |
1.88 |
-1.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
43 832.31 |
0.59 |
3.76 |
-0.12 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
120 975.57 |
1.63 |
4.59 |
-0.32 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
190 856.08 |
2.57 |
3.80 |
-0.52 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-16419-A-001P] |
11 879.44 |
0.16 |
1.43 |
-0.04 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P] |
46 531.98 |
0.63 |
1.74 |
-0.14 |
| О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] |
158 145.13 |
2.13 |
3.04 |
-0.45 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
299 625.00 |
4.03 |
-2.07 |
-1.12 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
123 334.07 |
1.66 |
4.06 |
-0.33 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
225 294.74 |
3.03 |
5.47 |
-0.56 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
57 928.50 |
0.78 |
3.45 |
-0.16 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
401 887.50 |
5.41 |
3.81 |
-1.10 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
45 215.38 |
0.61 | новый актив |
| Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] |
509 785.75 |
6.86 |
2.72 |
-1.49 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
387 085.20 |
5.21 |
-0.93 |
-1.36 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
197 690.40 |
2.66 |
2.27 |
-0.59 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
4 874.43 |
0.07 |
-26.22 |
-0.04 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
481 687.39 |
6.48 |
1.69 |
-1.49 |
| Дебиторская задолженность
|
2 093 071.71 |
28.17 |
359.40 |
20.51 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 092 999.08 |
28.17 |
359.41 |
20.51 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
72.63 |
менее 0.01 |
203.48 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
667 804.50 |
8.99 |
56.70 |
1.82 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
417 469.50 |
5.62 |
-2.04 |
-1.55 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
250 335.00 |
3.37 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
7 429 600.42
| 100.00
| 24.97
| |
СЧА Фонда: 7 424 539 142.60 руб.
Стоимость пая: 16.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 838.27 |
38.05 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 223.01 |
25.08 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 061.28
| 34.67
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
