| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
107.85 |
менее 0.01 |
2.79 |
0.00 |
| рубли |
107.85 |
менее 0.01 |
2.79 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 329 138.03 |
79.02 |
-8.31 |
-3.47 |
 государственные облигации
|
723 288.00 |
9.03 |
новый актив |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
723 288.00 |
9.03 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
5 605 850.03 |
69.99 |
-18.79 |
-12.50 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
5 751.13 |
0.07 |
1.65 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-23-01669-A-001P] |
241 564.62 |
3.02 |
1.85 |
0.19 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] |
101 273.00 |
1.26 |
2.41 |
0.08 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] |
384 757.50 |
4.80 |
2.66 |
0.32 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
493 875.00 |
6.17 |
-1.97 |
0.15 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
285 833.82 |
3.57 |
1.89 |
0.22 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] |
341 686.61 |
4.27 |
2.10 |
0.27 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
45 290.19 |
0.57 |
1.61 |
0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
124 035.66 |
1.55 |
1.73 |
0.09 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
94 141.61 |
1.18 |
2.47 |
0.08 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
298 497.00 |
3.73 |
0.49 |
0.18 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
586 140.00 |
7.32 |
-0.51 |
0.28 |
| О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] |
161 459.00 |
2.02 |
0.78 |
0.11 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
128 115.97 |
1.60 |
1.34 |
0.09 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
224 191.41 |
2.80 |
1.07 |
0.15 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
56 032.00 |
0.70 |
0.11 |
0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] |
391 625.50 |
4.89 |
0.34 |
0.23 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
44 734.05 |
0.56 |
-0.10 |
0.02 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
690 231.26 |
8.62 |
0.13 |
0.38 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] |
498 340.00 |
6.22 |
0.14 |
0.27 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
404 972.20 |
5.06 |
2.13 |
0.32 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
3 302.50 |
0.04 |
-34.34 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
1 250 413.16 |
15.61 |
59.53 |
6.24 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 250 348.91 |
15.61 |
60.71 |
6.31 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
64.25 |
менее 0.01 |
9.85 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
430 209.00 |
5.37 |
-36.82 |
-2.77 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
430 209.00 |
5.37 |
1.91 |
0.33 |
| ВСЕГО активов: |
8 009 868.04
| 100.00
| -4.28
| |
СЧА Фонда: 8 003 932 134.04 руб.
Стоимость пая: 16.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 693.36 |
-0.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 242.54 |
-16.64 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 935.90
| -4.43
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
