| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
34.17 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
34.17 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| AST SpaceMobile, акция, [US00217D1000] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Blueprint Medicines, акция, [US09627Y1091] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Fortinet, акция, [US34959E1091] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| IBM, акция, [US4592001014] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Qorvo, акция, [US74736K1016] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Rocket Lab USA, акция, [US7731221062] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ServiceNow, акция, [US81762P1021] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sunrun, акция, [US86771W1053] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| T-Mobile US, акция, [US8725901040] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ubiquiti Inc, акция, [US90353W1036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ViaSat, акция, [US92552V1008] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Baidu, акция, [US0567521085] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Sony, акция, [US8356993076] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 709.66 |
менее 0.01 |
-3.66 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 709.66 |
менее 0.01 |
-3.66 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 743.83
|
| -3.62
| |
СЧА Фонда: 2 743 828.10 руб.
Стоимость пая: 255.12 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
