|
|
Состав и структура фонда Лидеры технологий
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
35.27 | менее 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| рубли | 35.27 | менее 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Adobe, акция, [US00724F1012] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Affirm Holdings, акция, [US00827B1061] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Apple, акция, [US0378331005] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Snap, акция, [US83304A1060] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| TSMC, акция, [US8740391003] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
130.12 | менее 0.01 | 5.90 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 130.12 | менее 0.01 | 5.90 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 165.40 | 4.58 |
СЧА Фонда: 165 396.92 руб.
Стоимость пая: 2.74 руб.
Стоимость пая: 2.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | -100.00 | |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | --- | |
| ВСЕГО обязательств: | -100.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |