| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
3 060.07 |
1.69 |
-48.58 |
-2.27 |
| рубли |
3 060.07 |
1.69 |
-48.58 |
-2.27 |
| Акции российских эмитентов []
|
53 171.49 |
29.42 |
22.23 |
0.46 |
 Банки
| 6 712.58 |
3.71 |
1.67 |
-0.68 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 712.58 |
3.71 |
1.67 |
-0.68 |
| Добыча драгоценных металлов
| 9 947.30 |
5.51 |
6.92 |
-0.68 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
7 804.43 |
4.32 |
8.69 |
-0.46 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
2 142.87 |
1.19 |
0.92 |
-0.22 |
| Нефтегазовая отрасль
| 18 352.18 |
10.15 |
53.43 |
2.18 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 472.47 |
1.92 |
8.59 |
-0.21 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
3 312.19 |
1.83 |
49.12 |
0.35 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 887.14 |
2.70 |
9.56 |
-0.27 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
6 680.38 |
3.70 |
220.97 |
2.31 |
| Финансовые рынки
| 2 255.53 |
1.25 |
2.73 |
-0.21 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 255.53 |
1.25 |
2.73 |
-0.21 |
| Холдинги
| 4 656.86 |
2.58 |
18.52 |
-0.04 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
4 151.58 |
2.30 |
5.66 |
-0.32 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
505.28 |
0.28 | новый актив |
| Цветная металлургия
| 7 314.06 |
4.05 |
25.33 |
0.16 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
5 143.13 |
2.85 |
33.78 |
0.29 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
2 170.92 |
1.20 |
9.01 |
-0.13 |
| Черная металлургия
| 3 933.00 |
2.17 |
7.04 |
-0.27 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 900.80 |
1.05 |
7.80 |
-0.12 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 032.20 |
1.12 |
6.33 |
-0.15 |
| обыкновенные акции
|
46 491.11 |
25.72 |
12.24 |
-1.85 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
5 143.13 |
2.85 |
33.78 |
0.29 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 472.47 |
1.92 |
8.59 |
-0.21 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 255.53 |
1.25 |
2.73 |
-0.21 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 900.80 |
1.05 |
7.80 |
-0.12 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
3 312.19 |
1.83 |
49.12 |
0.35 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
7 804.43 |
4.32 |
8.69 |
-0.46 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
2 170.92 |
1.20 |
9.01 |
-0.13 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 887.14 |
2.70 |
9.56 |
-0.27 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 712.58 |
3.71 |
1.67 |
-0.68 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 032.20 |
1.12 |
6.33 |
-0.15 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
4 151.58 |
2.30 |
5.66 |
-0.32 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
505.28 |
0.28 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
2 142.87 |
1.19 |
0.92 |
-0.22 |
| привилегированные акции
|
6 680.38 |
3.70 |
220.97 |
2.31 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
6 680.38 |
3.70 |
220.97 |
2.31 |
| Облигации российских эмитентов
|
105 463.60 |
58.35 |
20.42 |
0.06 |
| государственные облигации
|
20 820.27 |
11.52 |
2.21 |
-2.04 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
4 706.50 |
2.60 |
2.09 |
-0.47 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
2 391.25 |
1.32 |
2.23 |
-0.24 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
4 558.10 |
2.52 |
2.23 |
-0.45 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
3 533.56 |
1.96 |
2.33 |
-0.34 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
5 630.86 |
3.12 |
2.20 |
-0.55 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 145.12 |
1.19 |
0.96 |
-0.22 |
| Новосибирская область, 34024 - Облигации [RU34024ANO0] |
2 145.12 |
1.19 |
0.96 |
-0.22 |
| корпоративные облигации
|
82 498.22 |
45.64 |
26.75 |
2.32 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
6 894.71 |
3.81 |
71.84 |
1.14 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
8 401.62 |
4.65 |
57.39 |
1.10 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
5 381.96 |
2.98 |
63.99 |
0.80 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
1 486.90 |
0.82 |
1.79 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
1 063.42 |
0.59 |
3.31 |
-0.10 |
| Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
1 541.84 |
0.85 |
0.91 |
-0.17 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
1 060.37 |
0.59 |
0.61 |
-0.11 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
4 011.88 |
2.22 |
0.23 |
-0.44 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
1 970.70 |
1.09 |
-0.61 |
-0.23 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
5 232.60 |
2.90 |
27.88 |
0.18 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
3 935.10 |
2.18 |
-1.56 |
-0.48 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
6 132.36 |
3.39 |
52.47 |
0.71 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
4 458.70 |
2.47 |
1.60 |
-0.45 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
3 917.96 |
2.17 |
31.54 |
0.19 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
566.20 |
0.31 |
2.08 |
-0.06 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
2 428.78 |
1.34 |
-0.70 |
-0.29 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
4 968.19 |
2.75 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
818.17 |
0.45 |
-1.18 |
-0.10 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
3 312.12 |
1.83 |
0.37 |
-0.37 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
4 003.04 |
2.21 |
0.13 |
-0.45 |
| Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] |
1 051.55 |
0.58 |
-0.16 |
-0.12 |
| Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] |
1 045.20 |
0.58 |
0.68 |
-0.11 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 116.70 |
1.17 |
0.44 |
-0.23 |
| РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] |
3 193.50 |
1.77 |
0.31 |
-0.35 |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
472.01 |
0.26 |
23.16 |
0.00 |
| Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] |
3 032.64 |
1.68 |
0.22 |
-0.33 |
| Дебиторская задолженность
|
14 077.39 |
7.79 |
70.02 |
2.28 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
14 050.00 |
7.77 |
101.87 |
3.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
27.39 |
0.02 |
112.63 |
0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
4 967.60 |
2.75 |
0.95 |
-0.53 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
4 967.60 |
2.75 |
0.95 |
-0.53 |
| ВСЕГО активов: |
180 740.15
| 100.00
| 20.30
| |
СЧА Фонда: 179 095 707.13 руб.
Стоимость пая: 777.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 319.90 |
-68.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 324.54 |
48.44 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 644.44
| -62.39
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
