| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
469.49 |
0.16 |
-64.94 |
-0.32 |
| рубли |
469.49 |
0.16 |
-64.94 |
-0.32 |
| Акции российских эмитентов []
|
116 983.55 |
40.27 |
3.79 |
0.06 |
 FMCG ретейл
| 5 648.35 |
1.94 |
-10.63 |
-0.32 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
4 021.60 |
1.38 |
-16.50 |
-0.34 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 626.75 |
0.56 |
8.16 |
0.02 |
| Банки
| 10 198.94 |
3.51 |
2.18 |
-0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
541.66 |
0.19 |
7.16 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
9 657.28 |
3.32 |
1.91 |
-0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 17 387.64 |
5.98 |
12.83 |
0.48 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
13 684.79 |
4.71 |
8.34 |
0.20 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
3 702.85 |
1.27 |
33.24 |
0.28 |
| Нефтегазовая отрасль
| 32 413.30 |
11.15 |
-0.83 |
-0.51 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
2 615.20 |
0.90 |
6.26 |
0.02 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
6 357.60 |
2.19 |
-10.28 |
-0.34 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
5 038.42 |
1.73 |
-0.78 |
-0.08 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
10 056.34 |
3.46 |
-0.31 |
-0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
8 345.75 |
2.87 |
4.70 |
0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 553.14 |
1.57 |
6.08 |
0.04 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
4 553.14 |
1.57 |
6.08 |
0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 856.06 |
0.98 |
2.35 |
-0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
2 856.06 |
0.98 |
2.35 |
-0.02 |
| Удобрения
| 3 122.43 |
1.07 |
1.18 |
-0.03 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
3 122.43 |
1.07 |
1.18 |
-0.03 |
| Финансовые рынки
| 5 066.47 |
1.74 |
4.97 |
0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
5 066.47 |
1.74 |
4.97 |
0.02 |
| Холдинги
| 6 971.18 |
2.40 |
3.54 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
5 462.18 |
1.88 |
1.55 |
-0.04 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
1 509.00 |
0.52 |
11.43 |
0.04 |
| Цветная металлургия
| 22 060.40 |
7.60 |
9.27 |
0.39 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
16 174.40 |
5.57 |
7.15 |
0.18 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
5 886.00 |
2.03 |
15.55 |
0.21 |
| Черная металлургия
| 6 705.64 |
2.31 |
4.82 |
0.03 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
2 706.44 |
0.93 |
6.19 |
0.02 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
3 999.20 |
1.38 |
3.91 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
103 166.54 |
35.51 |
3.70 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
541.66 |
0.19 |
7.16 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
16 174.40 |
5.57 |
7.15 |
0.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
4 021.60 |
1.38 |
-16.50 |
-0.34 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
6 357.60 |
2.19 |
-10.28 |
-0.34 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
4 553.14 |
1.57 |
6.08 |
0.04 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 626.75 |
0.56 |
8.16 |
0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
5 066.47 |
1.74 |
4.97 |
0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
2 706.44 |
0.93 |
6.19 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
5 038.42 |
1.73 |
-0.78 |
-0.08 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
13 684.79 |
4.71 |
8.34 |
0.20 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
5 886.00 |
2.03 |
15.55 |
0.21 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
10 056.34 |
3.46 |
-0.31 |
-0.14 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
9 657.28 |
3.32 |
1.91 |
-0.06 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
3 999.20 |
1.38 |
3.91 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
5 462.18 |
1.88 |
1.55 |
-0.04 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
3 122.43 |
1.07 |
1.18 |
-0.03 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
1 509.00 |
0.52 |
11.43 |
0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
3 702.85 |
1.27 |
33.24 |
0.28 |
| привилегированные акции
|
13 817.01 |
4.76 |
4.49 |
0.04 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] |
2 615.20 |
0.90 |
6.26 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
8 345.75 |
2.87 |
4.70 |
0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
2 856.06 |
0.98 |
2.35 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
151 703.18 |
52.22 |
-1.60 |
-2.78 |
| государственные облигации
|
44 748.35 |
15.40 |
-0.44 |
-0.64 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
4 512.25 |
1.55 |
-0.78 |
-0.07 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
2 284.45 |
0.79 |
0.57 |
-0.02 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
6 243.92 |
2.15 |
-0.27 |
-0.08 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
9 635.97 |
3.32 |
-0.51 |
-0.14 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
10 700.14 |
3.68 |
-0.94 |
-0.17 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
4 727.25 |
1.63 |
0.97 |
-0.04 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
2 855.22 |
0.98 |
-0.37 |
-0.04 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
3 789.16 |
1.30 |
-1.16 |
-0.07 |
| региональные и муниципальные облигации
|
4 084.54 |
1.41 |
-1.60 |
-0.07 |
| Новосибирская область, 34024 - Облигации [RU34024ANO0] |
2 075.00 |
0.71 |
-2.96 |
-0.05 |
| Республика Башкортостан, 34016 - Облигации [RU34016BAS0] |
2 009.54 |
0.69 |
-0.16 |
-0.03 |
| корпоративные облигации
|
102 870.29 |
35.41 |
-2.09 |
-2.07 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
6 889.50 |
2.37 |
-0.05 |
-0.09 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
2 400.50 |
0.83 |
-1.22 |
-0.04 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
9 230.37 |
3.18 |
-5.54 |
-0.31 |
| ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 - Облигации [4B02-03-50040-A-001P] |
1 851.96 |
0.64 |
-0.25 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
2 418.14 |
0.83 |
-3.02 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P] |
2 401.02 |
0.83 |
-2.44 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
4 985.45 |
1.72 |
-3.19 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
1 476.83 |
0.51 |
-0.30 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
1 045.29 |
0.36 |
-1.07 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
1 163.70 |
0.40 |
-0.95 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
994.51 |
0.34 |
-2.85 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
2 509.07 |
0.86 |
-3.75 |
-0.07 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
3 988.96 |
1.37 |
-0.08 |
-0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
1 823.08 |
0.63 |
-3.27 |
-0.04 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
5 122.60 |
1.76 |
1.11 |
-0.05 |
| КАМАЗ, БО-П17 - Облигации [4B02-17-55010-D-001P] |
4 011.00 |
1.38 |
-0.12 |
-0.05 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
3 669.47 |
1.26 |
-2.69 |
-0.09 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
5 989.80 |
2.06 |
1.74 |
-0.04 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
3 641.07 |
1.25 |
-2.54 |
-0.08 |
| Металлоинвест, 001Р-13 - Облигации [4B02-13-25642-H-001P] |
1 013.85 |
0.35 |
0.17 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
2 285.54 |
0.79 |
-2.95 |
-0.05 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
4 624.78 |
1.59 |
-3.25 |
-0.12 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
1 715.51 |
0.59 |
-3.04 |
-0.04 |
| РЖД, 001Р-36R - Облигации [4B02-36-65045-D-001P] |
1 145.17 |
0.39 |
-0.14 |
-0.02 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
3 211.62 |
1.11 |
-0.53 |
-0.04 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
4 021.96 |
1.38 |
0.20 |
-0.05 |
| Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] |
1 031.79 |
0.36 |
-0.63 |
-0.01 |
| Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] |
1 029.85 |
0.35 |
-0.98 |
-0.02 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 088.58 |
0.72 |
-0.41 |
-0.03 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
1 017.85 |
0.35 |
0.02 |
-0.01 |
| РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] |
3 135.00 |
1.08 |
-0.18 |
-0.04 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
2 405.05 |
0.83 |
-3.16 |
-0.06 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
2 400.30 |
0.83 |
-3.75 |
-0.06 |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
583.41 |
0.20 |
5.02 |
0.00 |
| Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] |
3 022.26 |
1.04 |
-0.14 |
-0.04 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
2 525.45 |
0.87 |
-1.23 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
16 466.72 |
5.67 |
133.92 |
3.16 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
16 413.74 |
5.65 |
134.46 |
3.15 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
29.41 |
0.01 |
-1.36 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
23.57 |
0.01 |
160.49 |
0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
4 880.53 |
1.68 |
-3.13 |
-0.12 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
4 880.53 |
1.68 |
-3.13 |
-0.12 |
| ВСЕГО активов: |
290 503.46
| 100.00
| 3.64
| |
СЧА Фонда: 283 355 713.47 руб.
Стоимость пая: 767.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 7 013.91 |
-3.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 133.84 |
-86.78 |
| ВСЕГО обязательств: |
7 147.75
| -13.96
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
