| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
52.40 |
0.05 |
-96.06 |
-1.70 |
| рубли |
52.40 |
0.05 |
-96.06 |
-1.70 |
| Акции российских эмитентов
|
23 383.73 |
23.31 |
45.15 |
2.13 |
 обыкновенные акции
|
21 456.23 |
21.39 |
33.18 |
0.21 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 600.86 |
1.60 |
-6.91 |
-0.66 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 497.13 |
2.49 |
398.02 |
1.83 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 206.72 |
1.20 |
-5.29 |
-0.47 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
819.98 |
0.82 |
-10.04 |
-0.38 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
346.82 |
0.35 |
-7.20 |
-0.14 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
3 229.84 |
3.22 |
-3.70 |
-1.19 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
3 720.48 |
3.71 |
100.19 |
1.27 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
5 689.10 |
5.67 |
56.01 |
0.88 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
2 345.32 |
2.34 |
-5.08 |
-0.91 |
| привилегированные акции
|
1 927.50 |
1.92 |
новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
1 927.50 |
1.92 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
65 919.27 |
65.72 |
33.60 |
0.86 |
| государственные облигации
|
13 116.54 |
13.08 |
335.62 |
9.12 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
5 077.32 |
5.06 |
68.62 |
1.10 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
2 046.82 |
2.04 | новый актив |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
2 036.12 |
2.03 | новый актив |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
1 902.49 |
1.90 | новый актив |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
2 053.79 |
2.05 | новый актив |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 042.68 |
2.04 |
3.78 |
-0.55 |
| Новосибирская область, 34024 - Облигации [RU34024ANO0] |
2 042.68 |
2.04 |
3.78 |
-0.55 |
| корпоративные облигации
|
50 760.05 |
50.60 |
14.42 |
-7.71 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
4 727.86 |
4.71 |
0.29 |
-1.49 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
3 171.91 |
3.16 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
1 482.77 |
1.48 |
-2.45 |
-0.52 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
4 621.27 |
4.61 |
0.21 |
-1.45 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
4 870.89 |
4.86 |
1.77 |
-1.43 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
3 727.54 |
3.72 |
-3.09 |
-1.34 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
4 885.39 |
4.87 |
1.82 |
-1.44 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
4 830.86 |
4.82 |
2.04 |
-1.40 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
508.37 |
0.51 |
-6.87 |
-0.21 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
797.58 |
0.80 |
-3.20 |
-0.28 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
3 118.38 |
3.11 |
2.34 |
-0.90 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
4 429.71 |
4.42 |
-0.71 |
-1.44 |
| Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] |
1 038.07 |
1.03 |
-0.41 |
-0.34 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 007.94 |
2.00 |
0.01 |
-0.64 |
| РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] |
3 027.99 |
3.02 | новый актив |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
116.27 |
0.12 | новый актив |
| Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] |
3 397.25 |
3.39 |
-0.80 |
-1.11 |
| Дебиторская задолженность
|
6 195.46 |
6.18 |
35.53 |
0.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
6 190.00 |
6.17 |
35.95 |
0.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5.46 |
0.01 |
49.88 |
0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
4 762.18 |
4.75 |
0.87 |
-1.46 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
4 762.18 |
4.75 |
0.87 |
-1.46 |
| ВСЕГО активов: |
100 313.04
| 100.01
| 31.86
| |
СЧА Фонда: 99 578 455.64 руб.
Стоимость пая: 736.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 649.50 |
-76.69 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 85.09 |
62.48 |
| ВСЕГО обязательств: |
734.59
| -74.12
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
