Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
1 877.51 |
1.53 |
3 482.81 |
1.48 |
рубли |
1 877.51 |
1.53 |
3 482.81 |
1.48 |
Акции российских эмитентов []
|
34 127.16 |
27.85 |
45.94 |
4.54 |
Банки
| 6 843.57 |
5.58 |
20.29 |
-0.09 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 843.57 |
5.58 |
20.29 |
-0.09 |
Добыча драгоценных металлов
| 9 061.23 |
7.40 |
62.53 |
1.84 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
6 626.94 |
5.41 |
105.18 |
2.19 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
2 434.29 |
1.99 |
3.79 |
-0.35 |
Нефтегазовая отрасль
| 8 537.97 |
6.96 |
0.54 |
-1.51 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 333.78 |
1.90 |
-6.54 |
-0.59 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
345.81 |
0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
3 848.95 |
3.14 |
3.45 |
-0.57 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
2 009.44 |
1.64 |
4.25 |
-0.28 |
Финансовые рынки
| 1 284.48 |
1.05 |
6.44 |
-0.15 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 284.48 |
1.05 |
6.44 |
-0.15 |
Холдинги
| 3 054.83 |
2.49 | новый актив |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
3 054.83 |
2.49 | новый актив |
Цветная металлургия
| 3 540.61 |
2.89 |
121.17 |
1.29 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
3 540.61 |
2.89 |
121.17 |
1.29 |
Черная металлургия
| 1 804.48 |
1.47 |
120.06 |
0.65 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 804.48 |
1.47 |
120.06 |
0.65 |
обыкновенные акции
|
32 117.73 |
26.21 |
49.69 |
4.82 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
3 540.61 |
2.89 |
121.17 |
1.29 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 333.78 |
1.90 |
-6.54 |
-0.59 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 284.48 |
1.05 |
6.44 |
-0.15 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 804.48 |
1.47 |
120.06 |
0.65 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
345.81 |
0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
6 626.94 |
5.41 |
105.18 |
2.19 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
3 848.95 |
3.14 |
3.45 |
-0.57 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 843.57 |
5.58 |
20.29 |
-0.09 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
3 054.83 |
2.49 | новый актив |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
2 434.29 |
1.99 |
3.79 |
-0.35 |
привилегированные акции
|
2 009.44 |
1.64 |
4.25 |
-0.28 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
2 009.44 |
1.64 |
4.25 |
-0.28 |
Облигации российских эмитентов
|
79 184.54 |
64.61 |
20.12 |
-1.11 |
государственные облигации
|
24 584.69 |
20.06 |
87.43 |
6.98 |
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
5 157.05 |
4.21 |
1.57 |
-0.85 |
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
4 332.01 |
3.53 |
111.65 |
1.49 |
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
2 251.15 |
1.84 | новый актив |
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
4 278.18 |
3.49 |
110.11 |
1.46 |
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
3 307.36 |
2.70 |
73.84 |
0.80 |
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
5 258.93 |
4.29 |
156.06 |
2.24 |
региональные и муниципальные облигации
|
2 098.16 |
1.71 |
2.72 |
-0.33 |
Новосибирская область, 34024 - Облигации [RU34024ANO0] |
2 098.16 |
1.71 |
2.72 |
-0.33 |
корпоративные облигации
|
52 501.69 |
42.84 |
3.43 |
-7.76 |
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
4 767.89 |
3.89 |
0.85 |
-0.82 |
Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
3 175.46 |
2.59 |
0.11 |
-0.57 |
Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
1 457.29 |
1.19 |
-1.72 |
-0.29 |
Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
4 642.66 |
3.79 |
0.46 |
-0.82 |
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
4 718.66 |
3.85 |
-3.13 |
-1.01 |
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
3 739.54 |
3.05 |
0.32 |
-0.67 |
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
4 801.65 |
3.92 |
-1.71 |
-0.95 |
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
4 938.67 |
4.03 |
2.23 |
-0.79 |
Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
529.37 |
0.43 |
4.13 |
-0.08 |
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
788.24 |
0.64 |
-1.17 |
-0.16 |
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
3 271.92 |
2.67 |
4.92 |
-0.44 |
РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
4 607.12 |
3.76 |
4.01 |
-0.66 |
Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] |
1 047.85 |
0.86 |
0.94 |
-0.17 |
Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] |
1 016.20 |
0.83 | новый актив |
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 057.10 |
1.68 |
2.45 |
-0.32 |
РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] |
3 124.20 |
2.55 |
3.18 |
-0.47 |
Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
371.26 |
0.30 |
219.31 |
0.18 |
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] |
3 446.62 |
2.81 |
1.45 |
-0.58 |
Дебиторская задолженность
|
2 415.52 |
1.97 |
-61.01 |
-4.21 |
по сделкам купли-продажи имущества |
2 280.00 |
1.86 |
-63.17 |
-4.31 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
42.25 |
0.03 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
93.27 |
0.08 |
1 608.34 |
0.07 |
Иные ценные бумаги
|
4 946.67 |
4.04 |
3.87 |
-0.71 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
4 946.67 |
4.04 |
3.87 |
-0.71 |
ВСЕГО активов: |
122 551.41
| 100.00
| 22.17
| |
СЧА Фонда: 118 141 742.63 руб.
Стоимость пая: 739.25 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 4 274.97 |
558.20 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 134.69 |
58.28 |
ВСЕГО обязательств: |
4 409.66
| 500.29
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |