| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
5 951.09 |
3.96 |
216.97 |
2.43 |
| рубли |
5 951.09 |
3.96 |
216.97 |
2.43 |
| Акции российских эмитентов []
|
43 501.84 |
28.96 |
27.47 |
1.11 |
 Банки
| 6 602.17 |
4.39 |
-3.53 |
-1.19 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 602.17 |
4.39 |
-3.53 |
-1.19 |
| Добыча драгоценных металлов
| 9 303.54 |
6.19 |
2.67 |
-1.21 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
7 180.28 |
4.78 |
8.35 |
-0.63 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
2 123.26 |
1.41 |
-12.78 |
-0.58 |
| Нефтегазовая отрасль
| 11 961.15 |
7.97 |
40.09 |
1.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 197.88 |
2.13 |
37.03 |
0.23 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 221.10 |
1.48 |
542.29 |
1.20 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 460.88 |
2.97 |
15.90 |
-0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
2 081.29 |
1.39 |
3.58 |
-0.25 |
| Финансовые рынки
| 2 195.55 |
1.46 |
70.93 |
0.41 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 195.55 |
1.46 |
70.93 |
0.41 |
| Холдинги
| 3 929.22 |
2.62 |
28.62 |
0.13 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
3 929.22 |
2.62 |
28.62 |
0.13 |
| Цветная металлургия
| 5 835.85 |
3.89 |
64.83 |
1.00 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
3 844.36 |
2.56 |
8.58 |
-0.33 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
1 991.48 |
1.33 | новый актив |
| Черная металлургия
| 3 674.37 |
2.44 |
103.62 |
0.97 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 763.20 |
1.17 |
-2.29 |
-0.30 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 911.17 |
1.27 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
41 420.55 |
27.57 |
28.96 |
1.36 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
3 844.36 |
2.56 |
8.58 |
-0.33 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 197.88 |
2.13 |
37.03 |
0.23 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 195.55 |
1.46 |
70.93 |
0.41 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 763.20 |
1.17 |
-2.29 |
-0.30 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 221.10 |
1.48 |
542.29 |
1.20 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
7 180.28 |
4.78 |
8.35 |
-0.63 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
1 991.48 |
1.33 | новый актив |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 460.88 |
2.97 |
15.90 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 602.17 |
4.39 |
-3.53 |
-1.19 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 911.17 |
1.27 | новый актив |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
3 929.22 |
2.62 |
28.62 |
0.13 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
2 123.26 |
1.41 |
-12.78 |
-0.58 |
| привилегированные акции
|
2 081.29 |
1.39 |
3.58 |
-0.25 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
2 081.29 |
1.39 |
3.58 |
-0.25 |
| Облигации российских эмитентов
|
87 581.68 |
58.29 |
10.60 |
-6.32 |
| государственные облигации
|
20 370.68 |
13.56 |
-17.14 |
-6.50 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
4 610.36 |
3.07 |
6.43 |
-0.46 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
2 339.03 |
1.56 |
3.90 |
-0.28 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
4 458.59 |
2.97 |
4.22 |
-0.52 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
3 453.19 |
2.30 |
4.41 |
-0.40 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
5 509.52 |
3.67 |
4.77 |
-0.62 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 124.72 |
1.41 |
1.27 |
-0.30 |
| Новосибирская область, 34024 - Облигации [RU34024ANO0] |
2 124.72 |
1.41 |
1.27 |
-0.30 |
| корпоративные облигации
|
65 086.28 |
43.32 |
23.97 |
0.48 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
4 012.36 |
2.67 |
-15.85 |
-1.22 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
5 338.20 |
3.55 | новый актив |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
3 281.96 |
2.18 |
3.35 |
-0.41 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] |
1 460.79 |
0.97 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
1 029.39 |
0.69 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
1 527.89 |
1.02 |
4.84 |
-0.17 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
1 053.95 |
0.70 | новый актив |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
4 002.72 |
2.66 |
-13.78 |
-1.13 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
1 982.83 |
1.32 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
4 091.96 |
2.72 |
-13.28 |
-1.13 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
3 997.40 |
2.66 |
6.90 |
-0.39 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
4 022.08 |
2.68 |
-16.24 |
-1.24 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
4 388.34 |
2.92 |
-11.14 |
-1.11 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
2 978.48 |
1.98 | новый актив |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
554.66 |
0.37 |
4.78 |
-0.06 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
2 446.02 |
1.63 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
827.98 |
0.55 |
5.04 |
-0.09 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
3 300.03 |
2.20 |
0.86 |
-0.47 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
3 997.72 |
2.66 |
-13.23 |
-1.10 |
| Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] |
1 053.24 |
0.70 |
0.51 |
-0.16 |
| Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] |
1 038.14 |
0.69 |
2.16 |
-0.14 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 107.48 |
1.40 |
2.45 |
-0.28 |
| РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] |
3 183.54 |
2.12 |
1.90 |
-0.43 |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
383.25 |
0.26 |
3.23 |
-0.04 |
| Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] |
3 025.86 |
2.01 |
-12.21 |
-0.80 |
| Дебиторская задолженность
|
8 279.74 |
5.51 |
242.77 |
3.54 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
6 960.00 |
4.63 |
205.26 |
2.77 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 306.86 |
0.87 |
2 993.35 |
0.84 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
12.88 |
0.01 |
-86.19 |
-0.07 |
| Иные ценные бумаги
|
4 920.72 |
3.28 |
-0.52 |
-0.76 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
4 920.72 |
3.28 |
-0.52 |
-0.76 |
| ВСЕГО активов: |
150 235.07
| 100.00
| 22.59
| |
СЧА Фонда: 145 862 529.07 руб.
Стоимость пая: 757.14 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 153.90 |
-2.83 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 218.64 |
62.33 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 372.54
| -0.84
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
