|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
13 148.07 | менее 0.01 | 5.82 | 0.00 |
| рубли | 248.74 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| иностранная валюта | 12 899.33 | менее 0.01 | 5.94 | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 172 393.59 | менее 0.01 | 0.31 | 0.00 |
 государственные облигации
|
1 172 393.59 | менее 0.01 | 0.31 | 0.00 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 1 172 393.59 | менее 0.01 | 0.31 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Anheuser-Busch InBev, акция об. [BE0974293251] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| BASF, акция об. [DE000BASF111] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Deutsche Telekom, акция об. [DE0005557508] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Infineon Technologies, акция об. [DE0006231004] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Munich Reinsurance Company (Munich Re), акция об. [DE0008430026] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Prosus, акция об. [NL0013654783] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| SAP SE, акция об. [DE0007164600] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (USD) [US78464A4748] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Vanguard FTSE Europe ETF (USD) [US9220428745] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
77 900.90 | менее 0.01 | -4.85 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 74 924.78 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 2 957.52 | менее 0.01 | -57.30 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 18.60 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 263 442.55 | 0.03 |
СЧА Фонда: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |