|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
388.79 | 0.07 | -15.79 | 0.00 |
| рубли | 388.79 | 0.07 | -15.79 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 954 205.99 | 24.32 | -0.04 | -0.20 |
 Банки
| 1 177 246.35 | 7.24 | 3.00 | 0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 177 246.35 | 7.24 | 3.00 | 0.15 |
| Добыча драгоценных металлов
| 19 829.88 | 0.12 | 8.36 | 0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 19 829.88 | 0.12 | 8.36 | 0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 093 654.60 | 12.89 | -2.77 | -0.46 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 552 034.56 | 3.40 | -1.60 | -0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 864 297.60 | 5.32 | -5.66 | -0.36 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 251 568.90 | 1.55 | -0.03 | -0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 185 368.06 | 1.14 | 4.10 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 72 885.89 | 0.45 | 3.18 | 0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 167 499.60 | 1.03 | -4.74 | -0.06 |
| Удобрения
| 76 136.45 | 0.47 | -0.60 | 0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 76 136.45 | 0.47 | -0.60 | 0.00 |
| Финансовые рынки
| 105 139.01 | 0.65 | 6.88 | 0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 105 139.01 | 0.65 | 6.88 | 0.04 |
| Холдинги
| 215 149.42 | 1.32 | 0.99 | 0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 85 317.36 | 0.52 | -0.02 | -0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 129 832.06 | 0.80 | 1.67 | 0.01 |
| Цветная металлургия
| 193 742.99 | 1.19 | 5.27 | 0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 193 742.99 | 1.19 | 5.27 | 0.05 |
| Черная металлургия
| 73 307.30 | 0.45 | 6.34 | 0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 73 307.30 | 0.45 | 6.34 | 0.02 |
| обыкновенные акции
|
3 954 205.99 | 24.32 | -0.04 | -0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 193 742.99 | 1.19 | 5.27 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 552 034.56 | 3.40 | -1.60 | -0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 864 297.60 | 5.32 | -5.66 | -0.36 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 85 317.36 | 0.52 | -0.02 | -0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 105 139.01 | 0.65 | 6.88 | 0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 251 568.90 | 1.55 | -0.03 | -0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 19 829.88 | 0.12 | 8.36 | 0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 185 368.06 | 1.14 | 4.10 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 177 246.35 | 7.24 | 3.00 | 0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 73 307.30 | 0.45 | 6.34 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 72 885.89 | 0.45 | 3.18 | 0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 129 832.06 | 0.80 | 1.67 | 0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 167 499.60 | 1.03 | -4.74 | -0.06 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 76 136.45 | 0.47 | -0.60 | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 529 945.12 | 27.87 | 6.77 | 1.57 |
| государственные облигации
|
4 529 945.12 | 27.87 | 6.77 | 1.57 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] | 1 159 656.48 | 7.13 | 7.48 | 0.44 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] | 1 169 696.23 | 7.20 | 15.30 | 0.91 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] | 1 105 221.07 | 6.80 | 7.03 | 0.40 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] | 1 095 371.35 | 6.74 | -1.93 | -0.18 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
101 785.69 | 0.63 | 6.83 | 0.04 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 101 785.69 | 0.63 | 6.83 | 0.04 |
| Драгоценные металлы
|
3 543 524.93 | 21.80 | -2.69 | -0.77 |
| Золото
|
3 543 524.93 | 21.80 | -2.69 | -0.77 |
| Золото | 3 543 524.93 | 21.80 | -2.69 | -0.77 |
| Дебиторская задолженность
|
4 126 185.60 | 25.38 | -1.64 | -0.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 126 185.60 | 25.38 | -1.64 | -0.63 |
| ВСЕГО активов: | 16 256 036.12 | 100.07 | 0.78 |
СЧА Фонда: 16 179 342 711.17 руб.
Стоимость пая: 8.89 руб.
Стоимость пая: 8.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 76 592.45 | -38.27 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 100.96 | 190.19 |
| ВСЕГО обязательств: | 76 693.41 | -38.20 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |